廣發(fā)匯立定期開放債券基金凈值查詢(006137)
今天最新凈值
1.0505
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2439
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：58.7625億
- 最近資產(chǎn)：60.59億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 洪志 趙子良
近一月,廣發(fā)匯立定期開放債券(006137)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0504 |
1.2438 |
1.0505 |
1.2439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0505 |
1.2439 |
1.0504 |
1.2438 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0504 |
1.2438 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0498 |
1.2432 |
1.0501 |
1.2435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0501 |
1.2435 |
1.0507 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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1.2441 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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1.2445 |
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1.2437 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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-0.15% |
| 2025-05-09 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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0.10% |
|
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| 2025-05-07 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0503 |
1.2437 |
1.0503 |
1.2437 |
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| 2025-05-06 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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| 2025-04-29 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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1.2421 |
1.0483 |
1.2417 |
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| 2025-04-25 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
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| 2025-04-24 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0482 |
1.2416 |
1.0482 |
1.2416 |
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| 2025-04-23 |
006137 |
廣發(fā)匯立定期開放債券 |
1.0482 |
1.2416 |
1.0487 |
1.2421 |
-0.0005 |
-0.05% |
