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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C(華泰300ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(006131)

今天最新凈值 0.9463 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7793
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8348億
  • 最近資產(chǎn)：20.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C|華泰300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C(006131)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9392 1.7722 0.9463 1.7793 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9463 1.7793 0.9469 1.7799 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9469 1.7799 0.9425 1.7755 0.0044 0.47%
2025-05-20 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9425 1.7755 0.9376 1.7706 0.0049 0.52%
2025-05-19 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9376 1.7706 0.9402 1.7732 -0.0026 -0.28%