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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C(華泰300ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006131)

今天最新凈值 0.9463 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7793
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8348億
  • 最近資產(chǎn)：20.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C|華泰300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C(006131)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9392 1.7722 0.9463 1.7793 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9463 1.7793 0.9469 1.7799 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9469 1.7799 0.9425 1.7755 0.0044 0.47%
2025-05-20 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9425 1.7755 0.9376 1.7706 0.0049 0.52%
2025-05-19 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9376 1.7706 0.9402 1.7732 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9402 1.7732 0.9441 1.7771 -0.0039 -0.41%
2025-05-15 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9441 1.7771 0.9522 1.7852 -0.0081 -0.85%
2025-05-14 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9522 1.7852 0.9413 1.7743 0.0109 1.16%
2025-05-13 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9413 1.7743 0.9400 1.7730 0.0013 0.14%
2025-05-12 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9400 1.7730 0.9298 1.7628 0.0102 1.10%
2025-05-09 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9298 1.7628 0.9312 1.7642 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9312 1.7642 0.9263 1.7593 0.0049 0.53%
2025-05-07 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9263 1.7593 0.9210 1.7540 0.0053 0.58%
2025-05-06 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9210 1.7540 0.9124 1.7454 0.0086 0.94%
2025-04-30 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9124 1.7454 0.9133 1.7463 -0.0009 -0.10%
2025-04-29 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9133 1.7463 0.9148 1.7478 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9148 1.7478 0.9160 1.7490 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9160 1.7490 0.9153 1.7483 0.0007 0.08%
2025-04-24 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9153 1.7483 0.9159 1.7489 -0.0006 -0.07%