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華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C(華泰300ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006131)

今天最新凈值 0.9463 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7793
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8348億
  • 最近資產：20.54億
  • 基金公司：
  • 基金經理：柳軍
今年以來華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C|華泰300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C(006131)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9392 1.7722 0.9463 1.7793 -0.0071 -0.75%
2025-05-22 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9463 1.7793 0.9469 1.7799 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9469 1.7799 0.9425 1.7755 0.0044 0.47%
2025-05-20 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9425 1.7755 0.9376 1.7706 0.0049 0.52%
2025-05-19 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9376 1.7706 0.9402 1.7732 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9402 1.7732 0.9441 1.7771 -0.0039 -0.41%
2025-05-15 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9441 1.7771 0.9522 1.7852 -0.0081 -0.85%
2025-05-14 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9522 1.7852 0.9413 1.7743 0.0109 1.16%
2025-05-13 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9413 1.7743 0.9400 1.7730 0.0013 0.14%
2025-05-12 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9400 1.7730 0.9298 1.7628 0.0102 1.10%
2025-05-09 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9298 1.7628 0.9312 1.7642 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9312 1.7642 0.9263 1.7593 0.0049 0.53%
2025-05-07 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9263 1.7593 0.9210 1.7540 0.0053 0.58%
2025-05-06 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9210 1.7540 0.9124 1.7454 0.0086 0.94%
2025-04-30 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9124 1.7454 0.9133 1.7463 -0.0009 -0.10%
2025-04-29 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9133 1.7463 0.9148 1.7478 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9148 1.7478 0.9160 1.7490 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9160 1.7490 0.9153 1.7483 0.0007 0.08%
2025-04-24 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9153 1.7483 0.9159 1.7489 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9159 1.7489 0.9152 1.7482 0.0007 0.08%
2025-04-22 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9152 1.7482 0.9149 1.7479 0.0003 0.03%
2025-04-21 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9149 1.7479 0.9121 1.7451 0.0028 0.31%
2025-04-18 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9121 1.7451 0.9118 1.7448 0.0003 0.03%
2025-04-17 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9118 1.7448 0.9118 1.7448 0.0000 0.00%
2025-04-16 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9118 1.7448 0.9092 1.7422 0.0026 0.29%
2025-04-15 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9092 1.7422 0.9087 1.7417 0.0005 0.06%
2025-04-14 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9087 1.7417 0.9068 1.7398 0.0019 0.21%
2025-04-11 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9068 1.7398 0.9033 1.7363 0.0035 0.39%
2025-04-10 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9033 1.7363 0.8928 1.7258 0.0105 1.18%
2025-04-09 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.8928 1.7258 0.8849 1.7179 0.0079 0.89%
2025-04-08 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.8849 1.7179 0.8722 1.7052 0.0127 1.46%
2025-04-07 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.8722 1.7052 0.9349 1.7679 -0.0627 -6.71%
2025-04-03 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9349 1.7679 0.9401 1.7731 -0.0052 -0.55%
2025-04-02 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9401 1.7731 0.9409 1.7739 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9409 1.7739 0.9407 1.7737 0.0002 0.02%
2025-03-31 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9407 1.7737 0.9471 1.7801 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9471 1.7801 0.9511 1.7841 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9511 1.7841 0.9481 1.7811 0.0030 0.32%
2025-03-26 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9481 1.7811 0.9511 1.7841 -0.0030 -0.32%
2025-03-25 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9511 1.7841 0.9516 1.7846 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9516 1.7846 0.9471 1.7801 0.0045 0.48%
2025-03-21 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9471 1.7801 0.9610 1.7940 -0.0139 -1.45%
2025-03-20 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9610 1.7940 0.9691 1.8021 -0.0081 -0.84%
2025-03-19 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9691 1.8021 0.9685 1.8015 0.0006 0.06%
2025-03-18 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9685 1.8015 0.9660 1.7990 0.0025 0.26%
2025-03-17 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9660 1.7990 0.9683 1.8013 -0.0023 -0.24%
2025-03-14 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9683 1.8013 0.9465 1.7795 0.0218 2.30%
2025-03-13 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9465 1.7795 0.9502 1.7832 -0.0037 -0.39%
2025-03-12 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9502 1.7832 0.9533 1.7863 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9533 1.7863 0.9505 1.7835 0.0028 0.29%
2025-03-10 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9505 1.7835 0.9540 1.7870 -0.0035 -0.37%
2025-03-07 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9540 1.7870 0.9567 1.7897 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9567 1.7897 0.9443 1.7773 0.0124 1.31%
2025-03-05 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9443 1.7773 0.9404 1.7734 0.0039 0.41%
2025-03-04 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9404 1.7734 0.9411 1.7741 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9411 1.7741 0.9413 1.7743 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9413 1.7743 0.9592 1.7922 -0.0179 -1.87%
2025-02-27 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9592 1.7922 0.9573 1.7903 0.0019 0.20%
2025-02-26 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9573 1.7903 0.9495 1.7825 0.0078 0.82%
2025-02-25 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9495 1.7825 0.9596 1.7926 -0.0101 -1.05%
2025-02-24 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9596 1.7926 0.9617 1.7947 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9617 1.7947 0.9502 1.7832 0.0115 1.21%
2025-02-20 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9502 1.7832 0.9528 1.7858 -0.0026 -0.27%
2025-02-19 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9528 1.7858 0.9466 1.7796 0.0062 0.65%
2025-02-18 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9466 1.7796 0.9545 1.7875 -0.0079 -0.83%
2025-02-17 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9545 1.7875 0.9526 1.7856 0.0019 0.20%
2025-02-14 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9526 1.7856 0.9449 1.7779 0.0077 0.81%
2025-02-13 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9449 1.7779 0.9482 1.7812 -0.0033 -0.35%
2025-02-12 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9482 1.7812 0.9399 1.7729 0.0083 0.88%
2025-02-11 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9399 1.7729 0.9440 1.7770 -0.0041 -0.43%
2025-02-10 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9440 1.7770 0.9421 1.7751 0.0019 0.20%
2025-02-07 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9421 1.7751 0.9307 1.7637 0.0114 1.22%
2025-02-06 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9307 1.7637 0.9198 1.7528 0.0109 1.19%
2025-02-05 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9198 1.7528 0.9249 1.7579 -0.0051 -0.55%
2025-01-27 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9249 1.7579 0.9285 1.7615 -0.0036 -0.39%
2025-01-22 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9194 1.7524 0.9275 1.7605 -0.0081 -0.87%
2025-01-14 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9248 1.7578 0.9024 1.7354 0.0224 2.48%
2025-01-13 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9024 1.7354 0.9048 1.7378 -0.0024 -0.27%
2025-01-10 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9048 1.7378 0.9153 1.7483 -0.0105 -1.15%
2025-01-09 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9153 1.7483 0.9175 1.7505 -0.0022 -0.24%
2025-01-08 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9175 1.7505 0.9188 1.7518 -0.0013 -0.14%
2025-01-07 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9188 1.7518 0.9124 1.7454 0.0064 0.70%
2025-01-06 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9124 1.7454 0.9139 1.7469 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9139 1.7469 0.9242 1.7572 -0.0103 -1.11%
2025-01-02 006131 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C 0.9242 1.7572 0.9502 1.7832 -0.0260 -2.74%