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富榮價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(006109)

今天最新凈值 0.5568 -0.0004 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5560 -0.0008 -0.1439%
近一季富榮價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮價(jià)值精選混合A(006109)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5559 1.2981 0.5568 1.2990 -0.0009 -0.16%
2025-05-22 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5568 1.2990 0.5572 1.2994 -0.0004 -0.07%
2025-05-21 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5572 1.2994 0.5579 1.3001 -0.0007 -0.13%
2025-05-20 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5579 1.3001 0.5577 1.2999 0.0002 0.04%
2025-05-19 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5577 1.2999 0.5578 1.3000 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5578 1.3000 0.5574 1.2996 0.0004 0.07%
2025-05-15 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5574 1.2996 0.5584 1.3006 -0.0010 -0.18%
2025-05-14 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5584 1.3006 0.5586 1.3008 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5586 1.3008 0.5583 1.3005 0.0003 0.05%
2025-05-12 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5583 1.3005 0.5578 1.3000 0.0005 0.09%
2025-05-09 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5578 1.3000 0.5585 1.3007 -0.0007 -0.13%
2025-05-08 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5585 1.3007 0.5573 1.2995 0.0012 0.22%
2025-05-07 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5573 1.2995 0.5577 1.2999 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5577 1.2999 0.5564 1.2986 0.0013 0.23%
2025-04-30 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5564 1.2986 0.5559 1.2981 0.0005 0.09%
2025-04-29 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5559 1.2981 0.5542 1.2964 0.0017 0.31%
2025-04-28 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5542 1.2964 0.5541 1.2963 0.0001 0.02%
2025-04-25 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5541 1.2963 0.5537 1.2959 0.0004 0.07%
2025-04-24 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5537 1.2959 0.5540 1.2962 -0.0003 -0.05%
2025-04-23 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5540 1.2962 0.5538 1.2960 0.0002 0.04%
2025-04-22 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5538 1.2960 0.5535 1.2957 0.0003 0.05%
2025-04-21 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5535 1.2957 0.5528 1.2950 0.0007 0.13%
2025-04-18 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5528 1.2950 0.5526 1.2948 0.0002 0.04%
2025-04-17 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5526 1.2948 0.5533 1.2955 -0.0007 -0.13%
2025-04-16 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5533 1.2955 0.5535 1.2957 -0.0002 -0.04%
2025-04-15 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5535 1.2957 0.5536 1.2958 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5536 1.2958 0.5530 1.2952 0.0006 0.11%
2025-04-11 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5530 1.2952 0.5533 1.2955 -0.0003 -0.05%
2025-04-10 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5533 1.2955 0.5537 1.2959 -0.0004 -0.07%
2025-04-09 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5537 1.2959 0.5534 1.2956 0.0003 0.05%
2025-04-08 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5534 1.2956 0.5534 1.2956 0.0000 0.00%
2025-04-07 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5534 1.2956 0.5560 1.2982 -0.0026 -0.47%
2025-04-03 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5560 1.2982 0.5535 1.2957 0.0025 0.45%
2025-04-02 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5535 1.2957 0.5519 1.2941 0.0016 0.29%
2025-04-01 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5519 1.2941 0.5516 1.2938 0.0003 0.05%
2025-03-31 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5516 1.2938 0.5519 1.2941 -0.0003 -0.05%
2025-03-28 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5519 1.2941 0.5532 1.2954 -0.0013 -0.23%
2025-03-27 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5532 1.2954 0.5533 1.2955 -0.0001 -0.02%
2025-03-26 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5533 1.2955 0.5528 1.2950 0.0005 0.09%
2025-03-25 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5528 1.2950 0.5518 1.2940 0.0010 0.18%
2025-03-24 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5518 1.2940 0.5528 1.2950 -0.0010 -0.18%
2025-03-21 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5528 1.2950 0.5550 1.2972 -0.0022 -0.40%
2025-03-20 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5550 1.2972 0.5560 1.2982 -0.0010 -0.18%
2025-03-19 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5560 1.2982 0.5568 1.2990 -0.0008 -0.14%
2025-03-18 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5568 1.2990 0.5571 1.2993 -0.0003 -0.05%
2025-03-17 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5571 1.2993 0.5567 1.2989 0.0004 0.07%
2025-03-14 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5567 1.2989 0.5552 1.2974 0.0015 0.27%
2025-03-13 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5552 1.2974 0.5547 1.2969 0.0005 0.09%
2025-03-12 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5547 1.2969 0.5549 1.2971 -0.0002 -0.04%
2025-03-11 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5549 1.2971 0.5559 1.2981 -0.0010 -0.18%
2025-03-10 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5559 1.2981 0.5562 1.2984 -0.0003 -0.05%
2025-03-07 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5562 1.2984 0.5562 1.2984 0.0000 0.00%
2025-03-06 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5562 1.2984 0.5570 1.2992 -0.0008 -0.14%
2025-03-05 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5570 1.2992 0.5565 1.2987 0.0005 0.09%
2025-03-04 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5565 1.2987 0.5565 1.2987 0.0000 0.00%
2025-03-03 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5565 1.2987 0.5567 1.2989 -0.0002 -0.04%
2025-02-28 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5567 1.2989 0.5574 1.2996 -0.0007 -0.13%
2025-02-27 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5574 1.2996 0.5580 1.3002 -0.0006 -0.11%
2025-02-26 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5580 1.3002 0.5574 1.2996 0.0006 0.11%
2025-02-25 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5574 1.2996 0.5573 1.2995 0.0001 0.02%
2025-02-24 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5573 1.2995 0.5576 1.2998 -0.0003 -0.05%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%