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富榮價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(006109)

今天最新凈值 0.5568 -0.0004 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5560 -0.0008 -0.1439%
近一月富榮價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富榮價(jià)值精選混合A(006109)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5559 1.2981 0.5568 1.2990 -0.0009 -0.16%
2025-05-22 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5568 1.2990 0.5572 1.2994 -0.0004 -0.07%
2025-05-21 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5572 1.2994 0.5579 1.3001 -0.0007 -0.13%
2025-05-20 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5579 1.3001 0.5577 1.2999 0.0002 0.04%
2025-05-19 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5577 1.2999 0.5578 1.3000 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5578 1.3000 0.5574 1.2996 0.0004 0.07%
2025-05-15 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5574 1.2996 0.5584 1.3006 -0.0010 -0.18%
2025-05-14 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5584 1.3006 0.5586 1.3008 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5586 1.3008 0.5583 1.3005 0.0003 0.05%
2025-05-12 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5583 1.3005 0.5578 1.3000 0.0005 0.09%
2025-05-09 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5578 1.3000 0.5585 1.3007 -0.0007 -0.13%
2025-05-08 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5585 1.3007 0.5573 1.2995 0.0012 0.22%
2025-05-07 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5573 1.2995 0.5577 1.2999 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5577 1.2999 0.5564 1.2986 0.0013 0.23%
2025-04-30 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5564 1.2986 0.5559 1.2981 0.0005 0.09%
2025-04-29 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5559 1.2981 0.5542 1.2964 0.0017 0.31%
2025-04-28 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5542 1.2964 0.5541 1.2963 0.0001 0.02%
2025-04-25 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5541 1.2963 0.5537 1.2959 0.0004 0.07%
2025-04-24 006109 富榮價(jià)值精選混合A 0.5537 1.2959 0.5540 1.2962 -0.0003 -0.05%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%