浙商豐利增強債券基金凈值查詢(006102)
今天最新凈值
1.6335
0.0050 0.3100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6338
-0.0033 -0.2014%
- 累計凈值：1.6335
- 成立日期：2018-08-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：11.5586億
- 最近資產：18.94億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經理：周錦程 賈騰 陳亞芳
近一月,浙商豐利增強債券(006102)基金累計收益率2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6371 |
1.6371 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6289 |
1.6289 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6318 |
1.6318 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6406 |
1.6406 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6326 |
1.6326 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0128 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6198 |
1.6198 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0080 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6089 |
1.6089 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6097 |
1.6097 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.5996 |
1.5996 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6043 |
1.6043 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6018 |
1.6018 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6101 |
1.6101 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6017 |
1.6017 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
006102 |
浙商豐利增強債券 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0044 |
0.28% |
