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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(華泰500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006087)

今天最新凈值 0.8121 0.0037 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8136 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.8121
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5230億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一年華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C|華泰500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(006087)基金累計收益率10.63%
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2025-05-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8077 0.8077 0.0007 0.09%
2025-05-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2025-05-15 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.8187 0.8187 -0.0111 -1.36%
2025-05-14 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8187 0.8187 0.8162 0.8162 0.0025 0.31%
2025-05-13 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8179 0.8179 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8083 0.8083 0.0096 1.19%
2025-05-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8083 0.8083 0.8155 0.8155 -0.0072 -0.88%
2025-05-08 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8155 0.8155 0.8120 0.8120 0.0035 0.43%
2025-05-07 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8108 0.8108 0.0012 0.15%
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2025-04-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7965 0.7965 -0.0037 -0.46%
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2025-04-22 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7951 0.7951 0.7974 0.7974 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7974 0.7974 0.7865 0.7865 0.0109 1.39%
2025-04-18 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7865 0.7865 0.7861 0.7861 0.0004 0.05%
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2025-04-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7855 0.7855 0.7916 0.7916 -0.0061 -0.77%
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2025-04-11 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7839 0.7839 0.0053 0.68%
2025-04-10 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7698 0.7698 0.0141 1.83%
2025-04-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7698 0.7698 0.7540 0.7540 0.0158 2.10%
2025-04-08 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7540 0.7540 0.7491 0.7491 0.0049 0.65%
2025-04-07 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7491 0.7491 0.8246 0.8246 -0.0755 -9.16%
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2025-03-26 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8379 0.8379 0.0003 0.04%
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2025-01-06 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7674 0.7674 -0.0002 -0.03%
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2024-12-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8188 0.8188 0.0101 1.23%
2024-12-23 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8188 0.8188 0.8318 0.8318 -0.0130 -1.56%
2024-12-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8318 0.8318 0.8297 0.8297 0.0021 0.25%
2024-12-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8297 0.8297 0.8279 0.8279 0.0018 0.22%
2024-12-18 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8279 0.8279 0.8226 0.8226 0.0053 0.64%
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2024-12-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8311 0.8311 0.8410 0.8410 -0.0099 -1.18%
2024-12-13 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8558 0.8558 -0.0148 -1.73%
2024-12-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8558 0.8558 0.8485 0.8485 0.0073 0.86%
2024-12-11 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.8412 0.8412 0.0073 0.87%
2024-12-10 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8412 0.8412 0.8350 0.8350 0.0062 0.74%
2024-12-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8394 0.8394 -0.0044 -0.52%
2024-12-06 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8394 0.8394 0.8290 0.8290 0.0104 1.25%
2024-12-05 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8257 0.8257 0.0033 0.40%
2024-12-04 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8326 0.8326 -0.0069 -0.83%
2024-12-03 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8340 0.8340 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8340 0.8340 0.8219 0.8219 0.0121 1.47%
2024-11-29 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8219 0.8219 0.8090 0.8090 0.0129 1.59%
2024-11-28 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8090 0.8090 0.8151 0.8151 -0.0061 -0.75%
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2024-11-25 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8057 0.8057 0.8080 0.8080 -0.0023 -0.28%
2024-11-22 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8080 0.8080 0.8377 0.8377 -0.0297 -3.55%
2024-11-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8377 0.8377 0.8385 0.8385 -0.0008 -0.10%
2024-11-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8385 0.8385 0.8311 0.8311 0.0074 0.89%
2024-11-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8311 0.8311 0.8178 0.8178 0.0133 1.63%
2024-11-18 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8298 0.8298 -0.0120 -1.45%
2024-11-15 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8298 0.8298 0.8491 0.8491 -0.0193 -2.27%
2024-11-14 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8491 0.8491 0.8717 0.8717 -0.0226 -2.59%
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2024-11-04 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8180 0.8180 0.0121 1.48%
2024-11-01 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8180 0.8180 0.8268 0.8268 -0.0088 -1.06%
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2024-07-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6746 0.6746 0.6768 0.6768 -0.0022 -0.33%
2024-07-11 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6768 0.6768 0.6639 0.6639 0.0129 1.94%
2024-07-10 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6639 0.6639 0.6679 0.6679 -0.0040 -0.60%
2024-07-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6679 0.6679 0.6555 0.6555 0.0124 1.89%
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2024-07-05 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6662 0.6662 0.6617 0.6617 0.0045 0.68%
2024-07-04 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6617 0.6617 0.6715 0.6715 -0.0098 -1.46%
2024-07-03 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6715 0.6715 0.6764 0.6764 -0.0049 -0.72%
2024-07-02 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6764 0.6764 0.6834 0.6834 -0.0070 -1.02%
2024-07-01 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6834 0.6834 0.6756 0.6756 0.0078 1.15%
2024-06-28 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6756 0.6756 0.6734 0.6734 0.0022 0.33%
2024-06-27 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6734 0.6734 0.6851 0.6851 -0.0117 -1.71%
2024-06-26 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6851 0.6851 0.6752 0.6752 0.0099 1.47%
2024-06-25 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6752 0.6752 0.6812 0.6812 -0.0060 -0.88%
2024-06-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6812 0.6812 0.6953 0.6953 -0.0141 -2.03%
2024-06-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6953 0.6953 0.6941 0.6941 0.0012 0.17%
2024-06-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.6941 0.6941 0.7034 0.7034 -0.0093 -1.32%
2024-06-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7034 0.7034 0.7111 0.7111 -0.0077 -1.08%
2024-06-18 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7111 0.7111 0.7079 0.7079 0.0032 0.45%
2024-06-17 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7079 0.7079 0.7087 0.7087 -0.0008 -0.11%
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2024-06-13 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7055 0.7055 0.7100 0.7100 -0.0045 -0.63%
2024-06-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7100 0.7100 0.7074 0.7074 0.0026 0.37%
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2024-05-30 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7172 0.7172 0.7192 0.7192 -0.0020 -0.28%
2024-05-29 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7192 0.7192 0.7172 0.7172 0.0020 0.28%
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2024-05-22 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7365 0.7365 0.7373 0.7373 -0.0008 -0.11%