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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(華泰500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006087)

今天最新凈值 0.8136 0.0015 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8067 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.8136
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5230億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C|華泰500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(006087)基金累計(jì)收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8067 0.8067 0.8136 0.8136 -0.0069 -0.85%
2025-05-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8136 0.8136 0.8121 0.8121 0.0015 0.18%
2025-05-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8121 0.8121 0.8084 0.8084 0.0037 0.46%
2025-05-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8077 0.8077 0.0007 0.09%
2025-05-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2025-05-15 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.8187 0.8187 -0.0111 -1.36%
2025-05-14 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8187 0.8187 0.8162 0.8162 0.0025 0.31%
2025-05-13 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8179 0.8179 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8083 0.8083 0.0096 1.19%
2025-05-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8083 0.8083 0.8155 0.8155 -0.0072 -0.88%
2025-05-08 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8155 0.8155 0.8120 0.8120 0.0035 0.43%
2025-05-07 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8108 0.8108 0.0012 0.15%
2025-05-06 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8108 0.8108 0.7963 0.7963 0.0145 1.82%
2025-04-30 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7963 0.7963 0.7926 0.7926 0.0037 0.47%
2025-04-29 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7926 0.7926 0.7917 0.7917 0.0009 0.11%
2025-04-28 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7917 0.7917 0.7956 0.7956 -0.0039 -0.49%
2025-04-25 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7956 0.7956 0.7928 0.7928 0.0028 0.35%
2025-04-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7965 0.7965 -0.0037 -0.46%
2025-04-23 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7965 0.7965 0.7951 0.7951 0.0014 0.18%