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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(華泰500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006087)

今天最新凈值 0.8121 0.0037 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8136 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.8121
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5230億
  • 最近資產：7.04億
  • 基金公司：
  • 基金經理：柳軍
近一周華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C|華泰500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(006087)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8136 0.8136 0.8121 0.8121 0.0015 0.18%
2025-05-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8121 0.8121 0.8084 0.8084 0.0037 0.46%
2025-05-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8077 0.8077 0.0007 0.09%
2025-05-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%