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銀河睿嘉債券A基金凈值查詢(006071)

今天最新凈值 1.0132 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1867
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9975億
  • 最近資產(chǎn)：13.39億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近半年銀河睿嘉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀河睿嘉債券A(006071)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0132 1.1867 0.0000 0.00%
2025-05-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0131 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-16 006071 銀河睿嘉債券A 1.0131 1.1866 1.0131 1.1866 0.0000 0.00%
2025-05-15 006071 銀河睿嘉債券A 1.0131 1.1866 1.0133 1.1868 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0133 1.1868 1.0134 1.1869 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0134 1.1869 1.0132 1.1867 0.0002 0.02%
2025-05-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0132 1.1867 1.0135 1.1870 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0135 1.1870 1.0134 1.1869 0.0001 0.01%
2025-05-08 006071 銀河睿嘉債券A 1.0134 1.1869 1.0124 1.1859 0.0010 0.10%
2025-05-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0124 1.1859 1.0122 1.1857 0.0002 0.02%
2025-05-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0122 1.1857 1.0120 1.1855 0.0002 0.02%
2025-04-30 006071 銀河睿嘉債券A 1.0120 1.1855 1.0118 1.1853 0.0002 0.02%
2025-04-29 006071 銀河睿嘉債券A 1.0118 1.1853 1.0099 1.1834 0.0019 0.19%
2025-04-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0099 1.1834 1.0099 1.1834 0.0000 0.00%
2025-04-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0099 1.1834 1.0090 1.1825 0.0009 0.09%
2025-04-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0090 1.1825 1.0084 1.1819 0.0006 0.06%
2025-04-23 006071 銀河睿嘉債券A 1.0084 1.1819 1.0092 1.1827 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 006071 銀河睿嘉債券A 1.0092 1.1827 1.0067 1.1802 0.0025 0.25%
2025-04-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0067 1.1802 1.0064 1.1799 0.0003 0.03%
2025-04-18 006071 銀河睿嘉債券A 1.0064 1.1799 1.0066 1.1801 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0067 1.1802 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006071 銀河睿嘉債券A 1.0067 1.1802 1.0066 1.1801 0.0001 0.01%
2025-04-15 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0066 1.1801 0.0000 0.00%
2025-04-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0066 1.1801 0.0000 0.00%
2025-04-11 006071 銀河睿嘉債券A 1.0066 1.1801 1.0064 1.1799 0.0002 0.02%
2025-04-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0064 1.1799 1.0063 1.1798 0.0001 0.01%
2025-04-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0063 1.1798 1.0063 1.1798 0.0000 0.00%
2025-04-08 006071 銀河睿嘉債券A 1.0063 1.1798 1.0067 1.1802 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0067 1.1802 1.0058 1.1793 0.0009 0.09%
2025-04-03 006071 銀河睿嘉債券A 1.0058 1.1793 1.0051 1.1786 0.0007 0.07%
2025-04-02 006071 銀河睿嘉債券A 1.0051 1.1786 1.0049 1.1784 0.0002 0.02%
2025-04-01 006071 銀河睿嘉債券A 1.0049 1.1784 1.0048 1.1783 0.0001 0.01%
2025-03-31 006071 銀河睿嘉債券A 1.0048 1.1783 1.0046 1.1781 0.0002 0.02%
2025-03-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0046 1.1781 1.0046 1.1781 0.0000 0.00%
2025-03-27 006071 銀河睿嘉債券A 1.0046 1.1781 1.0046 1.1781 0.0000 0.00%
2025-03-26 006071 銀河睿嘉債券A 1.0046 1.1781 1.0045 1.1780 0.0001 0.01%
2025-03-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0045 1.1780 1.0043 1.1778 0.0002 0.02%
2025-03-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0043 1.1778 1.0040 1.1775 0.0003 0.03%
2025-03-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0040 1.1775 1.0039 1.1774 0.0001 0.01%
2025-03-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0039 1.1774 1.0035 1.1770 0.0004 0.04%
2025-03-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0035 1.1770 1.0033 1.1768 0.0002 0.02%
2025-03-18 006071 銀河睿嘉債券A 1.0033 1.1768 1.0031 1.1766 0.0002 0.02%
2025-03-17 006071 銀河睿嘉債券A 1.0031 1.1766 1.0033 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0033 1.1768 1.0030 1.1765 0.0003 0.03%
2025-03-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0030 1.1765 1.0026 1.1761 0.0004 0.04%
2025-03-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0026 1.1761 1.0022 1.1757 0.0004 0.04%
2025-03-11 006071 銀河睿嘉債券A 1.0022 1.1757 1.0025 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0025 1.1760 1.0026 1.1761 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0026 1.1761 1.0032 1.1767 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0032 1.1767 1.0034 1.1769 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006071 銀河睿嘉債券A 1.0034 1.1769 1.0033 1.1768 0.0001 0.01%
2025-03-04 006071 銀河睿嘉債券A 1.0033 1.1768 1.0032 1.1767 0.0001 0.01%
2025-03-03 006071 銀河睿嘉債券A 1.0032 1.1767 1.0028 1.1763 0.0004 0.04%
2025-02-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0028 1.1763 1.0027 1.1762 0.0001 0.01%
2025-02-27 006071 銀河睿嘉債券A 1.0027 1.1762 1.0029 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006071 銀河睿嘉債券A 1.0029 1.1764 1.0029 1.1764 0.0000 0.00%
2025-02-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0029 1.1764 1.0390 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0390 1.1765 1.0394 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 006071 銀河睿嘉債券A 1.0394 1.1769 1.0397 1.1772 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0397 1.1772 1.0402 1.1777 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0402 1.1777 1.0401 1.1776 0.0001 0.01%
2025-02-18 006071 銀河睿嘉債券A 1.0401 1.1776 1.0404 1.1779 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 006071 銀河睿嘉債券A 1.0404 1.1779 1.0406 1.1781 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0406 1.1781 1.0410 1.1785 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0410 1.1785 1.0411 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0411 1.1786 1.0411 1.1786 0.0000 0.00%
2025-02-11 006071 銀河睿嘉債券A 1.0411 1.1786 1.0411 1.1786 0.0000 0.00%
2025-02-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0411 1.1786 1.0414 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0414 1.1789 1.0412 1.1787 0.0002 0.02%
2025-02-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0412 1.1787 1.0408 1.1783 0.0004 0.04%
2025-02-05 006071 銀河睿嘉債券A 1.0408 1.1783 1.0404 1.1779 0.0004 0.04%
2025-01-27 006071 銀河睿嘉債券A 1.0404 1.1779 1.0398 1.1773 0.0006 0.06%
2025-01-22 006071 銀河睿嘉債券A 1.0401 1.1776 1.0399 1.1774 0.0002 0.02%
2025-01-14 006071 銀河睿嘉債券A 1.0403 1.1778 1.0403 1.1778 0.0000 0.00%
2025-01-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0403 1.1778 1.0406 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0406 1.1781 1.0408 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0408 1.1783 1.0410 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 006071 銀河睿嘉債券A 1.0410 1.1785 1.0410 1.1785 0.0000 0.00%
2025-01-07 006071 銀河睿嘉債券A 1.0410 1.1785 1.0413 1.1788 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0413 1.1788 1.0411 1.1786 0.0002 0.02%
2025-01-03 006071 銀河睿嘉債券A 1.0411 1.1786 1.0409 1.1784 0.0002 0.02%
2025-01-02 006071 銀河睿嘉債券A 1.0409 1.1784 1.0406 1.1781 0.0003 0.03%
2024-12-31 006071 銀河睿嘉債券A 1.0406 1.1781 1.0401 1.1776 0.0005 0.05%
2024-12-26 006071 銀河睿嘉債券A 1.0396 1.1771 1.0395 1.1770 0.0001 0.01%
2024-12-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0395 1.1770 1.0397 1.1772 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006071 銀河睿嘉債券A 1.0397 1.1772 1.0396 1.1771 0.0001 0.01%
2024-12-23 006071 銀河睿嘉債券A 1.0396 1.1771 1.0393 1.1768 0.0003 0.03%
2024-12-20 006071 銀河睿嘉債券A 1.0393 1.1768 1.0388 1.1763 0.0005 0.05%
2024-12-19 006071 銀河睿嘉債券A 1.0388 1.1763 1.0388 1.1763 0.0000 0.00%
2024-12-18 006071 銀河睿嘉債券A 1.0388 1.1763 1.0388 1.1763 0.0000 0.00%
2024-12-17 006071 銀河睿嘉債券A 1.0388 1.1763 1.0390 1.1765 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006071 銀河睿嘉債券A 1.0390 1.1765 1.0386 1.1761 0.0004 0.04%
2024-12-13 006071 銀河睿嘉債券A 1.0386 1.1761 1.0380 1.1755 0.0006 0.06%
2024-12-12 006071 銀河睿嘉債券A 1.0380 1.1755 1.0378 1.1753 0.0002 0.02%
2024-12-11 006071 銀河睿嘉債券A 1.0378 1.1753 1.0378 1.1753 0.0000 0.00%
2024-12-10 006071 銀河睿嘉債券A 1.0378 1.1753 1.0372 1.1747 0.0006 0.06%
2024-12-09 006071 銀河睿嘉債券A 1.0372 1.1747 1.0370 1.1745 0.0002 0.02%
2024-12-06 006071 銀河睿嘉債券A 1.0370 1.1745 1.0370 1.1745 0.0000 0.00%
2024-12-05 006071 銀河睿嘉債券A 1.0370 1.1745 1.0369 1.1744 0.0001 0.01%
2024-12-04 006071 銀河睿嘉債券A 1.0369 1.1744 1.0366 1.1741 0.0003 0.03%
2024-12-03 006071 銀河睿嘉債券A 1.0366 1.1741 1.0366 1.1741 0.0000 0.00%
2024-12-02 006071 銀河睿嘉債券A 1.0366 1.1741 1.0356 1.1731 0.0010 0.10%
2024-11-29 006071 銀河睿嘉債券A 1.0356 1.1731 1.0353 1.1728 0.0003 0.03%
2024-11-28 006071 銀河睿嘉債券A 1.0353 1.1728 1.0351 1.1726 0.0002 0.02%
2024-11-27 006071 銀河睿嘉債券A 1.0351 1.1726 1.0350 1.1725 0.0001 0.01%
2024-11-26 006071 銀河睿嘉債券A 1.0350 1.1725 1.0349 1.1724 0.0001 0.01%
2024-11-25 006071 銀河睿嘉債券A 1.0349 1.1724 1.0346 1.1721 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%