紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金凈值查詢(006064)
今天最新凈值
1.3500
0.0024 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3512
0.0012 0.0858%
- 累計(jì)凈值：1.4850
- 成立日期：2018-07-25
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.4562億
- 最近資產(chǎn)：13.06億
- 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
- 基金經(jīng)理：陳若勁 楊一
近一月紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金凈值查詢
近一月,紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌(006064)基金累計(jì)收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3514 |
1.4864 |
1.3500 |
1.4850 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3500 |
1.4850 |
1.3476 |
1.4826 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3476 |
1.4826 |
1.3410 |
1.4760 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3410 |
1.4760 |
1.3402 |
1.4752 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3402 |
1.4752 |
1.3414 |
1.4764 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3414 |
1.4764 |
1.3376 |
1.4726 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-05-14 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3376 |
1.4726 |
1.3366 |
1.4716 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3366 |
1.4716 |
1.3349 |
1.4699 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3349 |
1.4699 |
1.3375 |
1.4725 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-09 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3375 |
1.4725 |
1.3351 |
1.4701 |
0.0024 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3351 |
1.4701 |
1.3359 |
1.4709 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3359 |
1.4709 |
1.3367 |
1.4717 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3367 |
1.4717 |
1.3381 |
1.4731 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-30 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3381 |
1.4731 |
1.3323 |
1.4673 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3323 |
1.4673 |
1.3333 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3333 |
1.4683 |
1.3323 |
1.4673 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3323 |
1.4673 |
1.3371 |
1.4721 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3371 |
1.4721 |
1.3336 |
1.4686 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
006064 |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 |
1.3336 |
1.4686 |
1.3367 |
1.4717 |
-0.0031 |
-0.23% |
