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景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A(景順MSCI中國A股國際通)基金凈值查詢(006063)

今天最新凈值 1.3818 0.0149 1.0900% 2025-05-14
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3818
  • 成立日期：2018-07-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4124億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：黎海威 徐喻軍
近一季景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A|景順MSCI中國A股國際通基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A(006063)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-14 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3818 1.3818 1.3669 1.3669 0.0149 1.09%
2025-05-13 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3669 1.3669 1.3655 1.3655 0.0014 0.10%
2025-05-12 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3655 1.3655 1.3530 1.3530 0.0125 0.92%
2025-05-09 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3530 1.3530 1.3538 1.3538 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3538 1.3538 1.3473 1.3473 0.0065 0.48%
2025-05-07 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3473 1.3473 1.3413 1.3413 0.0060 0.45%
2025-05-06 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3413 1.3413 1.3272 1.3272 0.0141 1.06%
2025-04-30 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3272 1.3272 1.3296 1.3296 -0.0024 -0.18%
2025-04-29 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3296 1.3296 1.3316 1.3316 -0.0020 -0.15%
2025-04-28 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3316 1.3316 1.3354 1.3354 -0.0038 -0.28%
2025-04-25 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3354 1.3354 1.3342 1.3342 0.0012 0.09%
2025-04-24 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3342 1.3342 1.3345 1.3345 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3345 1.3345 1.3348 1.3348 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3348 1.3348 1.3333 1.3333 0.0015 0.11%
2025-04-21 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3333 1.3333 1.3246 1.3246 0.0087 0.66%
2025-04-18 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3246 1.3246 1.3239 1.3239 0.0007 0.05%
2025-04-17 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3239 1.3239 1.3235 1.3235 0.0004 0.03%
2025-04-16 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3235 1.3235 1.3228 1.3228 0.0007 0.05%
2025-04-15 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3228 1.3228 1.3209 1.3209 0.0019 0.14%
2025-04-14 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3209 1.3209 1.3131 1.3131 0.0078 0.59%
2025-04-11 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3131 1.3131 1.3054 1.3054 0.0077 0.59%
2025-04-10 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3054 1.3054 1.2855 1.2855 0.0199 1.55%
2025-04-09 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2855 1.2855 1.2755 1.2755 0.0100 0.78%
2025-04-08 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2755 1.2755 1.2609 1.2609 0.0146 1.16%
2025-04-07 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2609 1.2609 1.3589 1.3589 -0.0980 -7.21%
2025-04-03 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3589 1.3589 1.3683 1.3683 -0.0094 -0.69%
2025-04-02 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3683 1.3683 1.3686 1.3686 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3686 1.3686 1.3671 1.3671 0.0015 0.11%
2025-03-31 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3671 1.3671 1.3765 1.3765 -0.0094 -0.68%
2025-03-28 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3765 1.3765 1.3831 1.3831 -0.0066 -0.48%
2025-03-27 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3831 1.3831 1.3796 1.3796 0.0035 0.25%
2025-03-26 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3796 1.3796 1.3831 1.3831 -0.0035 -0.25%
2025-03-25 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3831 1.3831 1.3852 1.3852 -0.0021 -0.15%
2025-03-24 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3852 1.3852 1.3777 1.3777 0.0075 0.54%
2025-03-21 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3777 1.3777 1.3970 1.3970 -0.0193 -1.38%
2025-03-20 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3970 1.3970 1.4070 1.4070 -0.0100 -0.71%
2025-03-19 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.4070 1.4070 1.4065 1.4065 0.0005 0.04%
2025-03-18 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.4065 1.4065 1.4019 1.4019 0.0046 0.33%
2025-03-17 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.4019 1.4019 1.4039 1.4039 -0.0020 -0.14%
2025-03-14 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.4039 1.4039 1.3739 1.3739 0.0300 2.18%
2025-03-13 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3739 1.3739 1.3790 1.3790 -0.0051 -0.37%
2025-03-12 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3790 1.3790 1.3819 1.3819 -0.0029 -0.21%
2025-03-11 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3819 1.3819 1.3776 1.3776 0.0043 0.31%
2025-03-10 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3776 1.3776 1.3825 1.3825 -0.0049 -0.35%
2025-03-07 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3825 1.3825 1.3864 1.3864 -0.0039 -0.28%
2025-03-06 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3864 1.3864 1.3693 1.3693 0.0171 1.25%
2025-03-05 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3693 1.3693 1.3636 1.3636 0.0057 0.42%
2025-03-04 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3636 1.3636 1.3634 1.3634 0.0002 0.01%
2025-03-03 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3634 1.3634 1.3612 1.3612 0.0022 0.16%
2025-02-28 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3612 1.3612 1.3862 1.3862 -0.0250 -1.80%
2025-02-27 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3862 1.3862 1.3834 1.3834 0.0028 0.20%
2025-02-26 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3834 1.3834 1.3721 1.3721 0.0113 0.82%
2025-02-25 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3721 1.3721 1.3858 1.3858 -0.0137 -0.99%
2025-02-24 006063 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A 1.3858 1.3858 1.3889 1.3889 -0.0031 -0.22%