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景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A(景順MSCI中國A股國際通)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006063)

今天最新凈值 1.3818 0.0149 1.0900% 2025-05-14
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3818
  • 成立日期：2018-07-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4124億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：黎海威 徐喻軍
景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金006063重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.61% -0.47% -0.0264%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.99% -1.25% -0.0374%
601318 中國平安 0.0000 1.98% -1.13% -0.0224%
600036 招商銀行 0.0000 1.92% -1.03% -0.0198%
600900 長江電力 0.0000 1.89% -1.74% -0.0329%
002594 比亞迪 0.0000 1.82% 1.55% 0.0282%
601328 交通銀行 0.0000 1.38% -1.29% -0.0178%
600031 三一重工 0.0000 1.29% -0.84% -0.0108%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 1.09% -1.51% -0.0165%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.06% -0.90% -0.0095%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.03% -0.1653% 91.20%
景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-14 1.09% 1.67%
2025-05-13 0.10% 0.15%
2025-05-12 0.92% 1.23%
2025-05-09 -0.06% 0.44%
2025-05-08 0.48% 0.72%
2025-05-07 0.45% 0.75%
2025-05-06 1.06% 0.69%
2025-04-30 -0.18% -0.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金006063實(shí)時(shí)估值圖
景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金006063實(shí)時(shí)估值圖
景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)