鵬華豐和債券(LOF)C(鵬華豐和C)基金凈值查詢(006057)
今天最新凈值
1.2396
0.0035 0.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2375
-0.0021 -0.1671%
- 累計凈值：1.2396
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2976億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：戴鋼 湯志彥 陳大燁 羅政
近一月鵬華豐和債券(LOF)C|鵬華豐和C基金凈值查詢
近一月,鵬華豐和債券(LOF)C(006057)基金累計收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0028 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
006057 |
鵬華豐和債券(LOF)C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0005 |
-0.04% |
