鵬揚核心價值靈活配置C(鵬揚核心價值混合C)基金凈值查詢(006052)
今天最新凈值
1.5444
0.0145 0.9500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5465
-0.0090 -0.5778%
- 累計凈值：1.5444
- 成立日期：2019-01-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8056億
- 最近資產(chǎn)：1.29億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：鄧彬彬 盧安平
近一月鵬揚核心價值靈活配置C|鵬揚核心價值混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚核心價值靈活配置C(006052)基金累計收益率4.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0111 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0145 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0141 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0206 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5117 |
1.5117 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0152 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0181 |
1.22% |
| 2025-04-22 |
006052 |
鵬揚核心價值靈活配置C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0105 |
0.71% |
