鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C(鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C)基金凈值查詢(006052)
今天最新凈值
1.5444
0.0145 0.9500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5465
-0.0090 -0.5778%
- 累計(jì)凈值：1.5444
- 成立日期：2019-01-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8056億
- 最近資產(chǎn)：1.29億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：鄧彬彬 盧安平
近一周鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C|鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C基金凈值查詢
近一周,鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C(006052)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006052 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0111 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
006052 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0145 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
006052 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
006052 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
006052 |
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0093 |
-0.60% |
