諾安優(yōu)化配置混合A(諾安優(yōu)化配置混合)基金凈值查詢(006025)
今天最新凈值
1.7254
-0.0188 -1.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7128
-0.0126 -0.7286%
- 累計凈值：1.7254
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.8031億
- 最近資產(chǎn)：7.57億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：吳博俊 蔡嵩松 劉慧影
近一月諾安優(yōu)化配置混合A|諾安優(yōu)化配置混合基金凈值查詢
近一月,諾安優(yōu)化配置混合A(006025)基金累計收益率-3.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7103 |
1.7103 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7254 |
1.7254 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0188 |
-1.08% |
| 2025-05-20 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7442 |
1.7442 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-05-19 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0154 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7350 |
1.7350 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0333 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7619 |
1.7619 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7678 |
1.7678 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0507 |
-2.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.8217 |
1.8217 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.8203 |
1.8203 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.8253 |
1.8253 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0473 |
2.66% |
| 2025-04-30 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7753 |
1.7753 |
1.7877 |
1.7877 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7877 |
1.7877 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0293 |
1.67% |
| 2025-04-24 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0269 |
-1.51% |
| 2025-04-23 |
006025 |
諾安優(yōu)化配置混合A |
1.7853 |
1.7853 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0179 |
-0.99% |
