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寶盈聚豐兩年定開債券C基金凈值查詢(006024)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1026 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1657
成立日期：2019-09-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：74.8188億
最近資產：81.56億
基金公司：寶盈基金
基金經理：鄧棟楊獻忠李宇昂程逸飛

近一周寶盈聚豐兩年定開債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,寶盈聚豐兩年定開債券C(006024)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006024	寶盈聚豐兩年定開債券C	1.1026	1.1657	1.1026	1.1657	0.0000	0.00%
2025-05-21	006024	寶盈聚豐兩年定開債券C	1.1026	1.1657	1.1025	1.1656	0.0001	0.01%
2025-05-20	006024	寶盈聚豐兩年定開債券C	1.1025	1.1656	1.1024	1.1655	0.0001	0.01%
2025-05-19	006024	寶盈聚豐兩年定開債券C	1.1024	1.1655	1.1022	1.1653	0.0002	0.02%

標簽云

寶盈基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
寶盈發(fā)展新動能股票A	1.0653	0.17%
寶盈發(fā)展新動能股票C	1.0359	0.17%
寶盈新興A	0.9186	0.13%
寶盈盈潤純債債券A	1.0830	0.04%
寶盈盈旭純債債券A	1.0566	0.04%
寶盈盈旭純債債券C	1.0475	0.03%
寶盈盈悅純債債券A	1.0109	0.01%
寶盈盈悅純債債券C	1.0089	0.01%
寶盈盈泰純債債券A	1.1535	0.01%
寶盈聚豐兩年定開債券A	1.1226	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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