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中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)基金凈值查詢(006012)

今天最新凈值 1.0657 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2088
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7151億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：何文忠 邢恭海
近一年中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)(006012)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0654 1.2085 1.0657 1.2088 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0657 1.2088 1.0653 1.2084 0.0004 0.04%
2025-05-16 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0653 1.2084 1.0652 1.2083 0.0001 0.01%
2025-05-15 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0652 1.2083 1.0654 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0654 1.2085 1.0664 1.2095 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0664 1.2095 1.0673 1.2104 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0673 1.2104 1.0692 1.2123 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0692 1.2123 1.0693 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0693 1.2124 1.0678 1.2109 0.0015 0.14%
2025-05-07 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0678 1.2109 1.0688 1.2119 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0688 1.2119 1.0687 1.2118 0.0001 0.01%
2025-04-30 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0687 1.2118 1.0686 1.2117 0.0001 0.01%
2025-04-29 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0686 1.2117 1.0666 1.2097 0.0020 0.19%
2025-04-28 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0666 1.2097 1.0661 1.2092 0.0005 0.05%
2025-04-25 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0661 1.2092 1.0659 1.2090 0.0002 0.02%
2025-04-24 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0659 1.2090 1.0663 1.2094 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0663 1.2094 1.0670 1.2101 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0670 1.2101 1.0666 1.2097 0.0004 0.04%
2025-04-21 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0666 1.2097 1.0671 1.2102 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0671 1.2102 1.0673 1.2104 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0673 1.2104 1.0687 1.2118 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0687 1.2118 1.0687 1.2118 0.0000 0.00%
2025-04-15 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0687 1.2118 1.0688 1.2119 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0688 1.2119 1.0685 1.2116 0.0003 0.03%
2025-04-11 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0685 1.2116 1.0686 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0686 1.2117 1.0688 1.2119 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0688 1.2119 1.0685 1.2116 0.0003 0.03%
2025-04-08 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0685 1.2116 1.0697 1.2128 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0697 1.2128 1.0664 1.2095 0.0033 0.31%
2025-04-03 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0664 1.2095 1.0634 1.2065 0.0030 0.28%
2025-04-02 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0634 1.2065 1.0620 1.2051 0.0014 0.13%
2025-04-01 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0620 1.2051 1.0617 1.2048 0.0003 0.03%
2025-03-31 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0617 1.2048 1.0619 1.2050 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0619 1.2050 1.0630 1.2061 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0630 1.2061 1.0625 1.2056 0.0005 0.05%
2025-03-26 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0625 1.2056 1.0621 1.2052 0.0004 0.04%
2025-03-25 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0621 1.2052 1.0614 1.2045 0.0007 0.07%
2025-03-24 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0614 1.2045 1.0612 1.2043 0.0002 0.02%
2025-03-21 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0612 1.2043 1.0611 1.2042 0.0001 0.01%
2025-03-20 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0611 1.2042 1.0599 1.2030 0.0012 0.11%
2025-03-19 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0599 1.2030 1.0599 1.2030 0.0000 0.00%
2025-03-18 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0599 1.2030 1.0598 1.2029 0.0001 0.01%
2025-03-17 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0598 1.2029 1.0596 1.2027 0.0002 0.02%
2025-03-14 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0596 1.2027 1.0576 1.2007 0.0020 0.19%
2025-03-13 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0576 1.2007 1.0564 1.1995 0.0012 0.11%
2025-03-12 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0564 1.1995 1.0563 1.1994 0.0001 0.01%
2025-03-11 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0563 1.1994 1.0568 1.1999 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0568 1.1999 1.0571 1.2002 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0571 1.2002 1.0579 1.2010 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0579 1.2010 1.0581 1.2012 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0581 1.2012 1.0580 1.2011 0.0001 0.01%
2025-03-04 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0580 1.2011 1.0578 1.2009 0.0002 0.02%
2025-03-03 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0578 1.2009 1.0575 1.2006 0.0003 0.03%
2025-02-28 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0575 1.2006 1.0575 1.2006 0.0000 0.00%
2025-02-27 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0575 1.2006 1.0578 1.2009 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0578 1.2009 1.0578 1.2009 0.0000 0.00%
2025-02-25 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0578 1.2009 1.0579 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0579 1.2010 1.0587 1.2018 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0587 1.2018 1.0596 1.2027 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0596 1.2027 1.0601 1.2032 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0601 1.2032 1.0599 1.2030 0.0002 0.02%
2025-02-18 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0599 1.2030 1.0604 1.2035 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0604 1.2035 1.0608 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0608 1.2039 1.0612 1.2043 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0612 1.2043 1.0613 1.2044 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0613 1.2044 1.0615 1.2046 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0615 1.2046 1.0616 1.2047 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0616 1.2047 1.0617 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0617 1.2048 1.0613 1.2044 0.0004 0.04%
2025-02-06 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0613 1.2044 1.0609 1.2040 0.0004 0.04%
2025-02-05 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0609 1.2040 1.0603 1.2034 0.0006 0.06%
2025-01-27 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0603 1.2034 1.0599 1.2030 0.0004 0.04%
2025-01-22 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0603 1.2034 1.0600 1.2031 0.0003 0.03%
2025-01-14 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0602 1.2033 1.0604 1.2035 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0604 1.2035 1.0608 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0608 1.2039 1.0611 1.2042 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0611 1.2042 1.0614 1.2045 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0614 1.2045 1.0615 1.2046 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0615 1.2046 1.0616 1.2047 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0616 1.2047 1.0615 1.2046 0.0001 0.01%
2025-01-03 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0615 1.2046 1.0612 1.2043 0.0003 0.03%
2025-01-02 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0612 1.2043 1.0605 1.2036 0.0007 0.07%
2024-12-31 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0605 1.2036 1.0599 1.2030 0.0006 0.06%
2024-12-26 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0595 1.2026 1.0595 1.2026 0.0000 0.00%
2024-12-25 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0595 1.2026 1.0597 1.2028 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0597 1.2028 1.0597 1.2028 0.0000 0.00%
2024-12-23 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0597 1.2028 1.0595 1.2026 0.0002 0.02%
2024-12-20 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0595 1.2026 1.0590 1.2021 0.0005 0.05%
2024-12-19 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0590 1.2021 1.0589 1.2020 0.0001 0.01%
2024-12-18 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0589 1.2020 1.0589 1.2020 0.0000 0.00%
2024-12-17 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0589 1.2020 1.0592 1.2023 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0592 1.2023 1.0581 1.2012 0.0011 0.10%
2024-12-13 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0581 1.2012 1.0574 1.2005 0.0007 0.07%
2024-12-12 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0574 1.2005 1.0573 1.2004 0.0001 0.01%
2024-12-11 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0573 1.2004 1.0604 1.2002 0.0002 0.02%
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2024-07-15 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0501 1.1899 1.0498 1.1896 0.0003 0.03%
2024-07-12 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0498 1.1896 1.0494 1.1892 0.0004 0.04%
2024-07-11 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0494 1.1892 1.0491 1.1889 0.0003 0.03%
2024-07-10 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0491 1.1889 1.0489 1.1887 0.0002 0.02%
2024-07-09 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0489 1.1887 1.0485 1.1883 0.0004 0.04%
2024-07-08 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0485 1.1883 1.0492 1.1890 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0492 1.1890 1.0493 1.1891 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0493 1.1891 1.0491 1.1889 0.0002 0.02%
2024-07-03 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0491 1.1889 1.0488 1.1886 0.0003 0.03%
2024-07-02 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0488 1.1886 1.0486 1.1884 0.0002 0.02%
2024-07-01 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0486 1.1884 1.0487 1.1885 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0487 1.1885 1.0485 1.1883 0.0002 0.02%
2024-06-27 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0485 1.1883 1.0482 1.1880 0.0003 0.03%
2024-06-26 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0482 1.1880 1.0480 1.1878 0.0002 0.02%
2024-06-25 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0480 1.1878 1.0478 1.1876 0.0002 0.02%
2024-06-24 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0478 1.1876 1.0478 1.1876 0.0000 0.00%
2024-06-21 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0478 1.1876 1.0479 1.1877 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0479 1.1877 1.0476 1.1874 0.0003 0.03%
2024-06-19 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0476 1.1874 1.0474 1.1872 0.0002 0.02%
2024-06-18 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0474 1.1872 1.0473 1.1871 0.0001 0.01%
2024-06-17 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0473 1.1871 1.0471 1.1869 0.0002 0.02%
2024-06-14 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0471 1.1869 1.0469 1.1867 0.0002 0.02%
2024-06-13 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0469 1.1867 1.0469 1.1867 0.0000 0.00%
2024-06-12 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0469 1.1867 1.0467 1.1865 0.0002 0.02%
2024-06-11 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0467 1.1865 1.0463 1.1861 0.0004 0.04%
2024-06-07 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0463 1.1861 1.0460 1.1858 0.0003 0.03%
2024-06-06 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0460 1.1858 1.0457 1.1855 0.0003 0.03%
2024-06-05 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0457 1.1855 1.0453 1.1851 0.0004 0.04%
2024-06-04 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0453 1.1851 1.0450 1.1848 0.0003 0.03%
2024-06-03 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0450 1.1848 1.0447 1.1845 0.0003 0.03%
2024-05-31 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0447 1.1845 1.0447 1.1845 0.0000 0.00%
2024-05-30 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0447 1.1845 1.0444 1.1842 0.0003 0.03%
2024-05-29 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0444 1.1842 1.0440 1.1838 0.0004 0.04%
2024-05-28 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0440 1.1838 1.0439 1.1837 0.0001 0.01%
2024-05-27 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0439 1.1837 1.0437 1.1835 0.0002 0.02%
2024-05-24 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0437 1.1835 1.0435 1.1833 0.0002 0.02%
2024-05-23 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0435 1.1833 1.0431 1.1829 0.0004 0.04%
2024-05-22 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0431 1.1829 1.0428 1.1826 0.0003 0.03%
2024-05-21 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0428 1.1826 1.0424 1.1822 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%