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中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)基金凈值查詢(006012)

今天最新凈值 1.0652 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2083
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7151億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：何文忠 邢恭海
近一月中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)(006012)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0651 1.2082 1.0652 1.2083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0652 1.2083 1.0654 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0654 1.2085 1.0657 1.2088 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0657 1.2088 1.0653 1.2084 0.0004 0.04%
2025-05-16 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0653 1.2084 1.0652 1.2083 0.0001 0.01%
2025-05-15 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0652 1.2083 1.0654 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0654 1.2085 1.0664 1.2095 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0664 1.2095 1.0673 1.2104 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0673 1.2104 1.0692 1.2123 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0692 1.2123 1.0693 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0693 1.2124 1.0678 1.2109 0.0015 0.14%
2025-05-07 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0678 1.2109 1.0688 1.2119 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0688 1.2119 1.0687 1.2118 0.0001 0.01%
2025-04-30 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0687 1.2118 1.0686 1.2117 0.0001 0.01%
2025-04-29 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0686 1.2117 1.0666 1.2097 0.0020 0.19%
2025-04-28 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0666 1.2097 1.0661 1.2092 0.0005 0.05%
2025-04-25 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0661 1.2092 1.0659 1.2090 0.0002 0.02%
2025-04-24 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0659 1.2090 1.0663 1.2094 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 006012 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) 1.0663 1.2094 1.0670 1.2101 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%