工銀添祥一年定開債券基金凈值查詢(006004)
今天最新凈值
1.3029
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3029
0.0000 0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.3029
- 成立日期：2018-07-25
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：18.5920億
- 最近資產(chǎn)：23.53億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜 尹珂嘉
近一月,工銀添祥一年定開債券(006004)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3018 |
1.3018 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3014 |
1.3014 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.3004 |
1.3004 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2978 |
1.2978 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006004 |
工銀添祥一年定開債券 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0004 |
-0.03% |
