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嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005999)

今天最新凈值 1.3505 0.0032 0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3505 0.0000 -0.0035%
  • 累計(jì)凈值：1.3505
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4380億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
近半年嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C(005999)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3359 1.3359 1.3505 1.3505 -0.0146 -1.08%
2025-05-22 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3473 1.3473 0.0032 0.24%
2025-05-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3439 1.3439 0.0034 0.25%
2025-05-20 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3439 1.3439 1.3415 1.3415 0.0024 0.18%
2025-05-19 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3415 1.3415 1.3440 1.3440 -0.0025 -0.19%
2025-05-16 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3440 1.3440 1.3572 1.3572 -0.0132 -0.97%
2025-05-15 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3572 1.3572 1.3688 1.3688 -0.0116 -0.85%
2025-05-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3688 1.3688 1.3410 1.3410 0.0278 2.07%
2025-05-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3410 1.3410 1.3344 1.3344 0.0066 0.49%
2025-05-12 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.3214 1.3214 0.0130 0.98%
2025-05-09 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3214 1.3214 1.3185 1.3185 0.0029 0.22%
2025-05-08 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3185 1.3185 1.3089 1.3089 0.0096 0.73%
2025-05-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3089 1.3089 1.2950 1.2950 0.0139 1.07%
2025-05-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2887 1.2887 0.0063 0.49%
2025-04-30 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2887 1.2887 1.3017 1.3017 -0.0130 -1.00%
2025-04-29 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3017 1.3017 1.3058 1.3058 -0.0041 -0.31%
2025-04-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.3055 1.3055 0.0003 0.02%
2025-04-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3055 1.3055 1.3063 1.3063 -0.0008 -0.06%
2025-04-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.2997 1.2997 0.0066 0.51%
2025-04-23 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2997 1.2997 1.3030 1.3030 -0.0033 -0.25%
2025-04-22 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2979 1.2979 0.0051 0.39%
2025-04-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.3044 1.3044 -0.0065 -0.50%
2025-04-18 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3044 1.3044 1.2951 1.2951 0.0093 0.72%
2025-04-17 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2951 1.2951 1.2928 1.2928 0.0023 0.18%
2025-04-16 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.2868 1.2868 0.0060 0.47%
2025-04-15 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2787 1.2787 0.0081 0.63%
2025-04-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2787 1.2787 1.2742 1.2742 0.0045 0.35%
2025-04-11 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2742 1.2742 1.2739 1.2739 0.0003 0.02%
2025-04-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2739 1.2739 1.2617 1.2617 0.0122 0.97%
2025-04-09 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2617 1.2617 1.2576 1.2576 0.0041 0.33%
2025-04-08 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2576 1.2576 1.2373 1.2373 0.0203 1.64%
2025-04-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.3210 1.3210 -0.0837 -6.34%
2025-04-03 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3210 1.3210 1.3204 1.3204 0.0006 0.05%
2025-04-02 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3204 1.3204 1.3123 1.3123 0.0081 0.62%
2025-04-01 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3123 1.3123 1.3166 1.3166 -0.0043 -0.33%
2025-03-31 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.3249 1.3249 -0.0083 -0.63%
2025-03-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3249 1.3249 1.3276 1.3276 -0.0027 -0.20%
2025-03-27 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3226 1.3226 0.0050 0.38%
2025-03-26 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3226 1.3226 1.3331 1.3331 -0.0105 -0.79%
2025-03-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3331 1.3331 1.3325 1.3325 0.0006 0.05%
2025-03-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.3268 1.3268 0.0057 0.43%
2025-03-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3268 1.3268 1.3440 1.3440 -0.0172 -1.28%
2025-03-20 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3440 1.3440 1.3569 1.3569 -0.0129 -0.95%
2025-03-19 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3569 1.3569 1.3483 1.3483 0.0086 0.64%
2025-03-18 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3483 1.3483 1.3480 1.3480 0.0003 0.02%
2025-03-17 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3480 1.3480 1.3507 1.3507 -0.0027 -0.20%
2025-03-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3507 1.3507 1.3192 1.3192 0.0315 2.39%
2025-03-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3192 1.3192 1.3191 1.3191 0.0001 0.01%
2025-03-12 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3191 1.3191 1.3197 1.3197 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3197 1.3197 1.3135 1.3135 0.0062 0.47%
2025-03-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3135 1.3135 1.3243 1.3243 -0.0108 -0.82%
2025-03-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3243 1.3243 1.3321 1.3321 -0.0078 -0.59%
2025-03-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3198 1.3198 0.0123 0.93%
2025-03-05 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3198 1.3198 1.3097 1.3097 0.0101 0.77%
2025-03-04 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3097 1.3097 1.3099 1.3099 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3099 1.3099 1.3098 1.3098 0.0001 0.01%
2025-02-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3098 1.3098 1.3327 1.3327 -0.0229 -1.72%
2025-02-27 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3327 1.3327 1.3253 1.3253 0.0074 0.56%
2025-02-26 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3253 1.3253 1.3080 1.3080 0.0173 1.32%
2025-02-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3080 1.3080 1.3229 1.3229 -0.0149 -1.13%
2025-02-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3229 1.3229 1.3265 1.3265 -0.0036 -0.27%
2025-02-21 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3265 1.3265 1.3247 1.3247 0.0018 0.14%
2025-02-20 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3247 1.3247 1.3303 1.3303 -0.0056 -0.42%
2025-02-19 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3303 1.3303 1.3270 1.3270 0.0033 0.25%
2025-02-18 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3270 1.3270 1.3345 1.3345 -0.0075 -0.56%
2025-02-17 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3345 1.3345 1.3346 1.3346 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3346 1.3346 1.3292 1.3292 0.0054 0.41%
2025-02-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3292 1.3292 1.3312 1.3312 -0.0020 -0.15%
2025-02-12 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3312 1.3312 1.3158 1.3158 0.0154 1.17%
2025-02-11 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3158 1.3158 1.3165 1.3165 -0.0007 -0.05%
2025-02-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3165 1.3165 1.3142 1.3142 0.0023 0.18%
2025-02-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3142 1.3142 1.3038 1.3038 0.0104 0.80%
2025-02-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3038 1.3038 1.2947 1.2947 0.0091 0.70%
2025-02-05 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2947 1.2947 1.3091 1.3091 -0.0144 -1.10%
2025-01-27 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3091 1.3091 1.3131 1.3131 -0.0040 -0.30%
2025-01-22 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2834 1.2834 1.3008 1.3008 -0.0174 -1.34%
2025-01-14 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2946 1.2946 1.2660 1.2660 0.0286 2.26%
2025-01-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2660 1.2660 1.2712 1.2712 -0.0052 -0.41%
2025-01-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2712 1.2712 1.2848 1.2848 -0.0136 -1.06%
2025-01-09 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2848 1.2848 1.2933 1.2933 -0.0085 -0.66%
2025-01-08 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2933 1.2933 1.2917 1.2917 0.0016 0.12%
2025-01-07 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2917 1.2917 1.2835 1.2835 0.0082 0.64%
2025-01-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2835 1.2835 1.2793 1.2793 0.0042 0.33%
2025-01-03 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2793 1.2793 1.2975 1.2975 -0.0182 -1.40%
2025-01-02 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2975 1.2975 1.3413 1.3413 -0.0438 -3.27%
2024-12-31 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3413 1.3413 1.3731 1.3731 -0.0318 -2.32%
2024-12-26 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3568 1.3568 1.3591 1.3591 -0.0023 -0.17%
2024-12-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3591 1.3591 1.3557 1.3557 0.0034 0.25%
2024-12-24 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3368 1.3368 0.0189 1.41%
2024-12-23 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3368 1.3368 1.3328 1.3328 0.0040 0.30%
2024-12-20 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3328 1.3328 1.3326 1.3326 0.0002 0.02%
2024-12-19 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3326 1.3326 1.3398 1.3398 -0.0072 -0.54%
2024-12-18 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3398 1.3398 1.3334 1.3334 0.0064 0.48%
2024-12-17 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3334 1.3334 1.3359 1.3359 -0.0025 -0.19%
2024-12-16 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3359 1.3359 1.3406 1.3406 -0.0047 -0.35%
2024-12-13 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3406 1.3406 1.3747 1.3747 -0.0341 -2.48%
2024-12-12 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3747 1.3747 1.3589 1.3589 0.0158 1.16%
2024-12-11 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3589 1.3589 1.3687 1.3687 -0.0098 -0.72%
2024-12-10 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3544 1.3544 0.0143 1.06%
2024-12-09 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3544 1.3544 1.3593 1.3593 -0.0049 -0.36%
2024-12-06 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3593 1.3593 1.3407 1.3407 0.0186 1.39%
2024-12-05 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3407 1.3407 1.3390 1.3390 0.0017 0.13%
2024-12-04 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3390 1.3390 1.3467 1.3467 -0.0077 -0.57%
2024-12-03 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.3356 1.3356 0.0111 0.83%
2024-12-02 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3356 1.3356 1.3281 1.3281 0.0075 0.56%
2024-11-29 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3281 1.3281 1.3156 1.3156 0.0125 0.95%
2024-11-28 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.3221 1.3221 -0.0065 -0.49%
2024-11-27 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3221 1.3221 1.3034 1.3034 0.0187 1.43%
2024-11-26 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3034 1.3034 1.2971 1.2971 0.0063 0.49%
2024-11-25 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2971 1.2971 1.3017 1.3017 -0.0046 -0.35%