國投瑞銀順泓債券(國投順泓定開債)基金凈值查詢(005995)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2730
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7717億
- 最近資產(chǎn)：10.23億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：顏文浩 宋璐
近一月國投瑞銀順泓債券|國投順泓定開債基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順泓債券(005995)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005995 |
國投瑞銀順泓債券 |
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| 2025-05-22 |
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國投瑞銀順泓債券 |
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| 2025-05-21 |
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國投瑞銀順泓債券 |
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| 2025-05-20 |
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國投瑞銀順泓債券 |
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國投瑞銀順泓債券 |
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| 2025-04-25 |
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