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國投瑞銀順泓債券(國投順泓定開債)基金凈值查詢(005995)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0557 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2730
成立日期：2018-06-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.7717億
最近資產(chǎn)：10.23億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：顏文浩宋璐

近一周國投瑞銀順泓債券|國投順泓定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀順泓債券(005995)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	005995	國投瑞銀順泓債券	1.0559	1.2732	1.0557	1.2730	0.0002	0.02%
2025-05-22	005995	國投瑞銀順泓債券	1.0557	1.2730	1.0554	1.2727	0.0003	0.03%
2025-05-21	005995	國投瑞銀順泓債券	1.0554	1.2727	1.0554	1.2727	0.0000	0.00%
2025-05-20	005995	國投瑞銀順泓債券	1.0554	1.2727	1.0554	1.2727	0.0000	0.00%
2025-05-19	005995	國投瑞銀順泓債券	1.0554	1.2727	1.0547	1.2720	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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