長信利豐債券A(長信利豐A)基金凈值查詢(005991)
今天最新凈值
1.0880
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0884
0.0004 0.0381%
- 累計(jì)凈值：1.5800
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.6799億
- 最近資產(chǎn)：2.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一月,長信利豐債券A(005991)基金累計(jì)收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0870 |
1.5790 |
1.0880 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0880 |
1.5800 |
1.0880 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0880 |
1.5800 |
1.0870 |
1.5790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0870 |
1.5790 |
1.0860 |
1.5780 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0860 |
1.5780 |
1.0840 |
1.5760 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0840 |
1.5760 |
1.0840 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0840 |
1.5760 |
1.0850 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0850 |
1.5770 |
1.0850 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0850 |
1.5770 |
1.0840 |
1.5760 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0840 |
1.5760 |
1.0820 |
1.5740 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0820 |
1.5740 |
1.0820 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0820 |
1.5740 |
1.0800 |
1.5720 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0800 |
1.5720 |
1.0800 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0800 |
1.5720 |
1.0770 |
1.5690 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0770 |
1.5690 |
1.0770 |
1.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0770 |
1.5690 |
1.0770 |
1.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0770 |
1.5690 |
1.0660 |
1.5580 |
0.0110 |
1.03% |
| 2025-04-25 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0660 |
1.5580 |
1.0650 |
1.5570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
005991 |
長信利豐債券A |
1.0650 |
1.5570 |
1.0670 |
1.5590 |
-0.0020 |
-0.19% |
