博時(shí)量化價(jià)值股票C基金凈值查詢(005961)
今天最新凈值
1.2631
0.0032 0.2500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2644
0.0013 0.1023%
- 累計(jì)凈值：1.4286
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9201億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
近一月博時(shí)量化價(jià)值股票C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)量化價(jià)值股票C(005961)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2594 |
1.4249 |
1.2631 |
1.4286 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2631 |
1.4286 |
1.2599 |
1.4254 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2599 |
1.4254 |
1.2525 |
1.4180 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2525 |
1.4180 |
1.2536 |
1.4191 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2536 |
1.4191 |
1.2557 |
1.4212 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2557 |
1.4212 |
1.2662 |
1.4317 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2662 |
1.4317 |
1.2573 |
1.4228 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2573 |
1.4228 |
1.2558 |
1.4213 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2558 |
1.4213 |
1.2442 |
1.4097 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2442 |
1.4097 |
1.2489 |
1.4144 |
-0.0047 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2489 |
1.4144 |
1.2400 |
1.4055 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2400 |
1.4055 |
1.2342 |
1.3997 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2342 |
1.3997 |
1.2230 |
1.3885 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2230 |
1.3885 |
1.2232 |
1.3887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2232 |
1.3887 |
1.2206 |
1.3861 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2206 |
1.3861 |
1.2224 |
1.3879 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2224 |
1.3879 |
1.2209 |
1.3864 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2209 |
1.3864 |
1.2194 |
1.3849 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
005961 |
博時(shí)量化價(jià)值股票C |
1.2194 |
1.3849 |
1.2209 |
1.3864 |
-0.0015 |
-0.12% |
