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博時(shí)量化價(jià)值股票C基金凈值查詢(005961)

今天最新凈值 1.2631 0.0032 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2644 0.0013 0.1023%
  • 累計(jì)凈值：1.4286
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9201億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
近一周博時(shí)量化價(jià)值股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)量化價(jià)值股票C(005961)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.2594 1.4249 1.2631 1.4286 -0.0037 -0.29%
2025-05-21 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.2631 1.4286 1.2599 1.4254 0.0032 0.25%
2025-05-20 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.2599 1.4254 1.2525 1.4180 0.0074 0.59%
2025-05-19 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.2525 1.4180 1.2536 1.4191 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 005961 博時(shí)量化價(jià)值股票C 1.2536 1.4191 1.2557 1.4212 -0.0021 -0.17%