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建信福澤裕泰混合(FOF)A基金凈值查詢(005925)

今天最新凈值 1.2094 0.0074 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2094
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5306億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 王銳 姜華 孫悅萌
近一季建信福澤裕泰混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信福澤裕泰混合(FOF)A(005925)基金累計收益率-3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2020 1.2020 0.0074 0.62%
2025-05-20 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84%
2025-05-19 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1905 1.1905 0.0015 0.13%
2025-05-16 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1914 1.1914 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1914 1.1914 1.2020 1.2020 -0.0106 -0.88%
2025-05-14 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59%
2025-05-13 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1966 1.1966 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.1880 1.1880 0.0086 0.72%
2025-05-09 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1880 1.1880 1.1928 1.1928 -0.0048 -0.40%
2025-05-08 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1919 1.1919 0.0009 0.08%
2025-05-07 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1919 1.1919 1.1948 1.1948 -0.0029 -0.24%
2025-05-06 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1788 1.1788 0.0160 1.36%
2025-04-30 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1770 1.1770 0.0018 0.15%
2025-04-29 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09%
2025-04-28 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1800 1.1800 -0.0040 -0.34%
2025-04-25 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1786 1.1786 0.0014 0.12%
2025-04-24 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1786 1.1786 1.1821 1.1821 -0.0035 -0.30%
2025-04-23 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1819 1.1819 0.0002 0.02%
2025-04-22 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1774 1.1774 0.0045 0.38%
2025-04-21 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1680 1.1680 0.0094 0.80%
2025-04-18 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1686 1.1686 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1646 1.1646 0.0040 0.34%
2025-04-16 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1722 1.1722 -0.0076 -0.65%
2025-04-15 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1736 1.1736 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1636 1.1636 0.0100 0.86%
2025-04-11 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1567 1.1567 0.0069 0.60%
2025-04-10 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1373 1.1373 0.0194 1.71%
2025-04-09 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1257 1.1257 0.0116 1.03%
2025-04-08 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1199 1.1199 0.0058 0.52%
2025-04-07 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.2093 1.2093 -0.0894 -7.39%
2025-04-03 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2093 1.2093 1.2201 1.2201 -0.0108 -0.89%
2025-04-02 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2203 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2138 1.2138 0.0065 0.54%
2025-03-31 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2214 1.2214 -0.0076 -0.62%
2025-03-28 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2214 1.2214 1.2283 1.2283 -0.0069 -0.56%
2025-03-27 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2283 1.2283 1.2233 1.2233 0.0050 0.41%
2025-03-26 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02%
2025-03-25 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2231 1.2231 1.2310 1.2310 -0.0079 -0.64%
2025-03-24 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2310 1.2310 1.2294 1.2294 0.0016 0.13%
2025-03-21 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2294 1.2294 1.2494 1.2494 -0.0200 -1.60%
2025-03-20 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2494 1.2494 1.2628 1.2628 -0.0134 -1.06%
2025-03-19 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2628 1.2628 1.2664 1.2664 -0.0036 -0.28%
2025-03-18 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2664 1.2664 1.2555 1.2555 0.0109 0.87%
2025-03-17 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2552 1.2552 0.0003 0.02%
2025-03-14 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2552 1.2552 1.2318 1.2318 0.0234 1.90%
2025-03-13 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2412 1.2412 -0.0094 -0.76%
2025-03-12 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2439 1.2439 -0.0027 -0.22%
2025-03-11 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2439 1.2439 1.2443 1.2443 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2443 1.2443 1.2497 1.2497 -0.0054 -0.43%
2025-03-07 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2510 1.2510 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2275 1.2275 0.0235 1.91%
2025-03-05 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2275 1.2275 1.2167 1.2167 0.0108 0.89%
2025-03-04 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2114 1.2114 0.0053 0.44%
2025-03-03 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2091 1.2091 0.0023 0.19%
2025-02-28 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2438 1.2438 -0.0347 -2.79%
2025-02-27 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2438 1.2438 1.2491 1.2491 -0.0053 -0.42%
2025-02-26 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2309 1.2309 0.0182 1.48%
2025-02-25 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2309 1.2309 1.2449 1.2449 -0.0140 -1.12%
2025-02-24 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2449 1.2449 1.2475 1.2475 -0.0026 -0.21%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%