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建信福澤裕泰混合(FOF)A基金凈值查詢(005925)

今天最新凈值 1.2094 0.0074 0.6200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2094
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5306億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 王銳 姜華 孫悅萌
近一月建信福澤裕泰混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信福澤裕泰混合(FOF)A(005925)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2094 1.2094 -0.0045 -0.37%
2025-05-21 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2020 1.2020 0.0074 0.62%
2025-05-20 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84%
2025-05-19 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1905 1.1905 0.0015 0.13%
2025-05-16 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1914 1.1914 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1914 1.1914 1.2020 1.2020 -0.0106 -0.88%
2025-05-14 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59%
2025-05-13 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1950 1.1950 1.1966 1.1966 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.1880 1.1880 0.0086 0.72%
2025-05-09 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1880 1.1880 1.1928 1.1928 -0.0048 -0.40%
2025-05-08 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1919 1.1919 0.0009 0.08%
2025-05-07 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1919 1.1919 1.1948 1.1948 -0.0029 -0.24%
2025-05-06 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1788 1.1788 0.0160 1.36%
2025-04-30 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1770 1.1770 0.0018 0.15%
2025-04-29 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09%
2025-04-28 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1760 1.1760 1.1800 1.1800 -0.0040 -0.34%
2025-04-25 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1786 1.1786 0.0014 0.12%
2025-04-24 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.1786 1.1786 1.1821 1.1821 -0.0035 -0.30%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%