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華泰保興尊利債券A基金凈值查詢(xún)(005908)

今天最新凈值 1.2710 0.0062 0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2731 0.0021 0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.4955
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4720億
  • 最近資產(chǎn)：50.54億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：章勁 張挺
近一月華泰保興尊利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華泰保興尊利債券A(005908)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005908 華泰保興尊利債券A 1.2748 1.4993 1.2710 1.4955 0.0038 0.30%
2025-05-21 005908 華泰保興尊利債券A 1.2710 1.4955 1.2648 1.4893 0.0062 0.49%
2025-05-20 005908 華泰保興尊利債券A 1.2648 1.4893 1.2633 1.4878 0.0015 0.12%
2025-05-19 005908 華泰保興尊利債券A 1.2633 1.4878 1.2631 1.4876 0.0002 0.02%
2025-05-16 005908 華泰保興尊利債券A 1.2631 1.4876 1.2657 1.4902 -0.0026 -0.21%
2025-05-15 005908 華泰保興尊利債券A 1.2657 1.4902 1.2696 1.4941 -0.0039 -0.31%
2025-05-14 005908 華泰保興尊利債券A 1.2696 1.4941 1.2659 1.4904 0.0037 0.29%
2025-05-13 005908 華泰保興尊利債券A 1.2659 1.4904 1.2604 1.4849 0.0055 0.44%
2025-05-12 005908 華泰保興尊利債券A 1.2604 1.4849 1.2599 1.4844 0.0005 0.04%
2025-05-09 005908 華泰保興尊利債券A 1.2599 1.4844 1.2523 1.4768 0.0076 0.61%
2025-05-08 005908 華泰保興尊利債券A 1.2523 1.4768 1.2446 1.4691 0.0077 0.62%
2025-05-07 005908 華泰保興尊利債券A 1.2446 1.4691 1.2417 1.4662 0.0029 0.23%
2025-05-06 005908 華泰保興尊利債券A 1.2417 1.4662 1.2410 1.4655 0.0007 0.06%
2025-04-30 005908 華泰保興尊利債券A 1.2410 1.4655 1.2448 1.4693 -0.0038 -0.31%
2025-04-29 005908 華泰保興尊利債券A 1.2448 1.4693 1.2429 1.4674 0.0019 0.15%
2025-04-28 005908 華泰保興尊利債券A 1.2429 1.4674 1.2398 1.4643 0.0031 0.25%
2025-04-25 005908 華泰保興尊利債券A 1.2398 1.4643 1.2382 1.4627 0.0016 0.13%
2025-04-24 005908 華泰保興尊利債券A 1.2382 1.4627 1.2363 1.4608 0.0019 0.15%
2025-04-23 005908 華泰保興尊利債券A 1.2363 1.4608 1.2376 1.4621 -0.0013 -0.11%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開(kāi) 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開(kāi) 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開(kāi) 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%