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招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金凈值查詢(005907)

今天最新凈值 1.2336 0.0020 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2328 -0.0008 -0.0616%
  • 累計凈值：1.2336
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5149億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一月招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商豐茂靈活混合發(fā)起式C(005907)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2332 1.2332 1.2336 1.2336 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2336 1.2336 1.2316 1.2316 0.0020 0.16%
2025-05-20 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2316 1.2316 1.2290 1.2290 0.0026 0.21%
2025-05-19 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2025-05-16 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2289 1.2289 1.2275 1.2275 0.0014 0.11%
2025-05-15 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2275 1.2275 1.2278 1.2278 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02%
2025-05-13 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2276 1.2276 1.2267 1.2267 0.0009 0.07%
2025-05-12 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2267 1.2267 1.2254 1.2254 0.0013 0.11%
2025-05-09 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2254 1.2254 1.2236 1.2236 0.0018 0.15%
2025-05-08 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2236 1.2236 1.2232 1.2232 0.0004 0.03%
2025-05-07 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2232 1.2232 1.2218 1.2218 0.0014 0.11%
2025-05-06 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2218 1.2218 1.2206 1.2206 0.0012 0.10%
2025-04-30 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2206 1.2206 1.2201 1.2201 0.0005 0.04%
2025-04-29 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2201 1.2201 1.2182 1.2182 0.0019 0.16%
2025-04-28 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2182 1.2182 1.2171 1.2171 0.0011 0.09%
2025-04-25 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2171 1.2171 1.2159 1.2159 0.0012 0.10%
2025-04-24 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2159 1.2159 1.2164 1.2164 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.2164 1.2164 1.2147 1.2147 0.0017 0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%