招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(005907)
今天最新凈值
1.2316
0.0026 0.2100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2328
-0.0008 -0.0616%
- 累計(jì)凈值：1.2316
- 成立日期：2018-06-20
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5149億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一周招商豐茂靈活混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一周,招商豐茂靈活混合發(fā)起式C(005907)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005907 |
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
005907 |
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
005907 |
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005907 |
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
005907 |
招商豐茂靈活混合發(fā)起式C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0003 |
-0.02% |
