宏利績優(yōu)混合A(泰達(dá)宏利績優(yōu)混合)基金凈值查詢(005903)
今天最新凈值
1.2776
-0.0078 -0.6100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2545
-0.0185 -1.4496%
- 累計凈值：1.5186
- 成立日期：2018-06-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0668億
- 最近資產(chǎn)：3.90億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：吳華 張勛 孫碩
近一月宏利績優(yōu)混合A|泰達(dá)宏利績優(yōu)混合基金凈值查詢
近一月,宏利績優(yōu)混合A(005903)基金累計收益率-2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2730 |
1.5140 |
1.2776 |
1.5186 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2776 |
1.5186 |
1.2854 |
1.5264 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2854 |
1.5264 |
1.2733 |
1.5143 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2733 |
1.5143 |
1.2830 |
1.5240 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-05-16 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2830 |
1.5240 |
1.2823 |
1.5233 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2823 |
1.5233 |
1.3349 |
1.5759 |
-0.0526 |
-3.94% |
| 2025-05-14 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3349 |
1.5759 |
1.3355 |
1.5765 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3355 |
1.5765 |
1.3379 |
1.5789 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3379 |
1.5789 |
1.3209 |
1.5619 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3209 |
1.5619 |
1.3603 |
1.6013 |
-0.0394 |
-2.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3603 |
1.6013 |
1.3530 |
1.5940 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3530 |
1.5940 |
1.3708 |
1.6118 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3708 |
1.6118 |
1.3217 |
1.5627 |
0.0491 |
3.71% |
| 2025-04-30 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3217 |
1.5627 |
1.2909 |
1.5319 |
0.0308 |
2.39% |
| 2025-04-29 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2909 |
1.5319 |
1.2828 |
1.5238 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2828 |
1.5238 |
1.2772 |
1.5182 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2772 |
1.5182 |
1.2693 |
1.5103 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.2693 |
1.5103 |
1.3006 |
1.5416 |
-0.0313 |
-2.41% |
| 2025-04-23 |
005903 |
宏利績優(yōu)混合A |
1.3006 |
1.5416 |
1.2877 |
1.5287 |
0.0129 |
1.00% |
