搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安合穎定開債基金凈值查詢(005897)

今天最新凈值 1.0574 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2569
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6286億
  • 最近資產(chǎn)：20.19億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 韓克 張恒
近一月平安合穎定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合穎定開債(005897)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005897 平安合穎定開債 1.0575 1.2570 1.0574 1.2569 0.0001 0.01%
2025-05-21 005897 平安合穎定開債 1.0574 1.2569 1.0574 1.2569 0.0000 0.00%
2025-05-20 005897 平安合穎定開債 1.0574 1.2569 1.0573 1.2568 0.0001 0.01%
2025-05-19 005897 平安合穎定開債 1.0573 1.2568 1.0563 1.2558 0.0010 0.09%
2025-05-16 005897 平安合穎定開債 1.0563 1.2558 1.0568 1.2563 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 005897 平安合穎定開債 1.0568 1.2563 1.0572 1.2567 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005897 平安合穎定開債 1.0572 1.2567 1.0575 1.2570 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005897 平安合穎定開債 1.0575 1.2570 1.0563 1.2558 0.0012 0.11%
2025-05-12 005897 平安合穎定開債 1.0563 1.2558 1.0583 1.2578 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 005897 平安合穎定開債 1.0583 1.2578 1.0579 1.2574 0.0004 0.04%
2025-05-08 005897 平安合穎定開債 1.0579 1.2574 1.0564 1.2559 0.0015 0.14%
2025-05-07 005897 平安合穎定開債 1.0564 1.2559 1.0569 1.2564 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005897 平安合穎定開債 1.0569 1.2564 1.0569 1.2564 0.0000 0.00%
2025-04-30 005897 平安合穎定開債 1.0569 1.2564 1.0565 1.2560 0.0004 0.04%
2025-04-29 005897 平安合穎定開債 1.0565 1.2560 1.0550 1.2545 0.0015 0.14%
2025-04-28 005897 平安合穎定開債 1.0550 1.2545 1.0542 1.2537 0.0008 0.08%
2025-04-25 005897 平安合穎定開債 1.0542 1.2537 1.0541 1.2536 0.0001 0.01%
2025-04-24 005897 平安合穎定開債 1.0541 1.2536 1.0544 1.2539 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005897 平安合穎定開債 1.0544 1.2539 1.0550 1.2545 -0.0006 -0.06%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%