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太平恒利純債基金凈值查詢(005872)

今天最新凈值 1.0512 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1838
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1675億
  • 最近資產(chǎn)：26.20億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：潘莉 趙巖
近一季太平恒利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平恒利純債(005872)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005872 太平恒利純債 1.0513 1.1839 1.0512 1.1838 0.0001 0.01%
2025-05-21 005872 太平恒利純債 1.0512 1.1838 1.0513 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005872 太平恒利純債 1.0513 1.1839 1.0512 1.1838 0.0001 0.01%
2025-05-19 005872 太平恒利純債 1.0512 1.1838 1.0509 1.1835 0.0003 0.03%
2025-05-16 005872 太平恒利純債 1.0509 1.1835 1.0510 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0510 1.1836 0.0000 0.00%
2025-05-14 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0510 1.1836 0.0000 0.00%
2025-05-13 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0507 1.1833 0.0003 0.03%
2025-05-12 005872 太平恒利純債 1.0507 1.1833 1.0510 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0507 1.1833 0.0003 0.03%
2025-05-08 005872 太平恒利純債 1.0507 1.1833 1.0503 1.1829 0.0004 0.04%
2025-05-07 005872 太平恒利純債 1.0503 1.1829 1.0502 1.1828 0.0001 0.01%
2025-05-06 005872 太平恒利純債 1.0502 1.1828 1.0499 1.1825 0.0003 0.03%
2025-04-30 005872 太平恒利純債 1.0499 1.1825 1.0498 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-29 005872 太平恒利純債 1.0498 1.1824 1.0495 1.1821 0.0003 0.03%
2025-04-28 005872 太平恒利純債 1.0495 1.1821 1.0493 1.1819 0.0002 0.02%
2025-04-25 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0493 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-24 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0493 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-23 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0494 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 005872 太平恒利純債 1.0494 1.1820 1.0493 1.1819 0.0001 0.01%
2025-04-21 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0494 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005872 太平恒利純債 1.0494 1.1820 1.0494 1.1820 0.0000 0.00%
2025-04-17 005872 太平恒利純債 1.0494 1.1820 1.0496 1.1822 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005872 太平恒利純債 1.0496 1.1822 1.0495 1.1821 0.0001 0.01%
2025-04-15 005872 太平恒利純債 1.0495 1.1821 1.0496 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005872 太平恒利純債 1.0496 1.1822 1.0495 1.1821 0.0001 0.01%
2025-04-11 005872 太平恒利純債 1.0495 1.1821 1.0494 1.1820 0.0001 0.01%
2025-04-10 005872 太平恒利純債 1.0494 1.1820 1.0494 1.1820 0.0000 0.00%
2025-04-09 005872 太平恒利純債 1.0494 1.1820 1.0494 1.1820 0.0000 0.00%
2025-04-08 005872 太平恒利純債 1.0494 1.1820 1.0496 1.1822 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 005872 太平恒利純債 1.0496 1.1822 1.0486 1.1812 0.0010 0.10%
2025-04-03 005872 太平恒利純債 1.0486 1.1812 1.0478 1.1804 0.0008 0.08%
2025-04-02 005872 太平恒利純債 1.0478 1.1804 1.0476 1.1802 0.0002 0.02%
2025-04-01 005872 太平恒利純債 1.0476 1.1802 1.0475 1.1801 0.0001 0.01%
2025-03-31 005872 太平恒利純債 1.0475 1.1801 1.0474 1.1800 0.0001 0.01%
2025-03-28 005872 太平恒利純債 1.0474 1.1800 1.0473 1.1799 0.0001 0.01%
2025-03-27 005872 太平恒利純債 1.0473 1.1799 1.0472 1.1798 0.0001 0.01%
2025-03-26 005872 太平恒利純債 1.0472 1.1798 1.0471 1.1797 0.0001 0.01%
2025-03-25 005872 太平恒利純債 1.0471 1.1797 1.0469 1.1795 0.0002 0.02%
2025-03-24 005872 太平恒利純債 1.0469 1.1795 1.0467 1.1793 0.0002 0.02%
2025-03-21 005872 太平恒利純債 1.0467 1.1793 1.0465 1.1791 0.0002 0.02%
2025-03-20 005872 太平恒利純債 1.0465 1.1791 1.0460 1.1786 0.0005 0.05%
2025-03-19 005872 太平恒利純債 1.0460 1.1786 1.0458 1.1784 0.0002 0.02%
2025-03-18 005872 太平恒利純債 1.0458 1.1784 1.0455 1.1781 0.0003 0.03%
2025-03-17 005872 太平恒利純債 1.0455 1.1781 1.0457 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 005872 太平恒利純債 1.0457 1.1783 1.0454 1.1780 0.0003 0.03%
2025-03-13 005872 太平恒利純債 1.0454 1.1780 1.0452 1.1778 0.0002 0.02%
2025-03-12 005872 太平恒利純債 1.0452 1.1778 1.0449 1.1775 0.0003 0.03%
2025-03-11 005872 太平恒利純債 1.0449 1.1775 1.0457 1.1783 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 005872 太平恒利純債 1.0457 1.1783 1.0459 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005872 太平恒利純債 1.0459 1.1785 1.0466 1.1792 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 005872 太平恒利純債 1.0466 1.1792 1.0467 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 005872 太平恒利純債 1.0467 1.1793 1.0466 1.1792 0.0001 0.01%
2025-03-04 005872 太平恒利純債 1.0466 1.1792 1.0465 1.1791 0.0001 0.01%
2025-03-03 005872 太平恒利純債 1.0465 1.1791 1.0461 1.1787 0.0004 0.04%
2025-02-28 005872 太平恒利純債 1.0461 1.1787 1.0461 1.1787 0.0000 0.00%
2025-02-27 005872 太平恒利純債 1.0461 1.1787 1.0463 1.1789 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005872 太平恒利純債 1.0463 1.1789 1.0941 1.1787 0.0002 0.02%
2025-02-25 005872 太平恒利純債 1.0941 1.1787 1.0942 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005872 太平恒利純債 1.0942 1.1788 1.0947 1.1793 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%