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太平恒利純債基金凈值查詢(005872)

今天最新凈值 1.0512 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1838
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1675億
  • 最近資產(chǎn)：26.20億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：潘莉 趙巖
近一月太平恒利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平恒利純債(005872)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005872 太平恒利純債 1.0513 1.1839 1.0512 1.1838 0.0001 0.01%
2025-05-21 005872 太平恒利純債 1.0512 1.1838 1.0513 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005872 太平恒利純債 1.0513 1.1839 1.0512 1.1838 0.0001 0.01%
2025-05-19 005872 太平恒利純債 1.0512 1.1838 1.0509 1.1835 0.0003 0.03%
2025-05-16 005872 太平恒利純債 1.0509 1.1835 1.0510 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0510 1.1836 0.0000 0.00%
2025-05-14 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0510 1.1836 0.0000 0.00%
2025-05-13 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0507 1.1833 0.0003 0.03%
2025-05-12 005872 太平恒利純債 1.0507 1.1833 1.0510 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 005872 太平恒利純債 1.0510 1.1836 1.0507 1.1833 0.0003 0.03%
2025-05-08 005872 太平恒利純債 1.0507 1.1833 1.0503 1.1829 0.0004 0.04%
2025-05-07 005872 太平恒利純債 1.0503 1.1829 1.0502 1.1828 0.0001 0.01%
2025-05-06 005872 太平恒利純債 1.0502 1.1828 1.0499 1.1825 0.0003 0.03%
2025-04-30 005872 太平恒利純債 1.0499 1.1825 1.0498 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-29 005872 太平恒利純債 1.0498 1.1824 1.0495 1.1821 0.0003 0.03%
2025-04-28 005872 太平恒利純債 1.0495 1.1821 1.0493 1.1819 0.0002 0.02%
2025-04-25 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0493 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-24 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0493 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-23 005872 太平恒利純債 1.0493 1.1819 1.0494 1.1820 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%