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鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(鵬華滬深300)基金凈值查詢(005870)

今天最新凈值 1.3519 -0.0032 -0.2400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3664 0.0060 0.4396%
  • 累計(jì)凈值：1.3519
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2841億
  • 最近資產(chǎn)：14.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅捷 蘇俊杰 蘇俊杰
近一周鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|鵬華滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(005870)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3604 1.3604 1.3519 1.3519 0.0085 0.63%
2025-05-19 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3519 1.3519 1.3551 1.3551 -0.0032 -0.24%
2025-05-16 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3551 1.3551 1.3597 1.3597 -0.0046 -0.34%
2025-05-15 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3597 1.3597 1.3692 1.3692 -0.0095 -0.69%
2025-05-14 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3692 1.3692 1.3527 1.3527 0.0165 1.22%