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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰滬深300指數(shù)C(國泰300C)基金凈值查詢(005867)

今天最新凈值 1.0311 0.0048 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0305 -0.0006 -0.0564%
  • 累計凈值：1.0311
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4260億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍 謝東旭 吳中昊
近一周國泰滬深300指數(shù)C|國泰300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰滬深300指數(shù)C(005867)基金累計收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005867 國泰滬深300指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 005867 國泰滬深300指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0263 1.0263 0.0048 0.47%
2025-05-20 005867 國泰滬深300指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0210 1.0210 0.0053 0.52%
2025-05-19 005867 國泰滬深300指數(shù)C 1.0210 1.0210 1.0239 1.0239 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 005867 國泰滬深300指數(shù)C 1.0239 1.0239 1.0284 1.0284 -0.0045 -0.44%