國泰滬深300指數(shù)C(國泰300C)基金凈值查詢(005867)
今天最新凈值
1.0263
0.0053 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0305
-0.0006 -0.0564%
- 累計凈值：1.0263
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：12.4260億
- 最近資產(chǎn)：13.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：艾小軍 謝東旭 吳中昊
近一季國泰滬深300指數(shù)C|國泰300C基金凈值查詢
近一季,國泰滬深300指數(shù)C(005867)基金累計收益率-1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0117 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0052 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0119 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0153 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
0.9481 |
0.9481 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0677 |
-6.66% |
| 2025-04-03 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-26 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0235 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0133 |
1.30% |
| 2025-03-05 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0194 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
005867 |
國泰滬深300指數(shù)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0022 |
-0.21% |
