搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)江樂越定開債基金凈值查詢(005828)

今天最新凈值 1.0511 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3308
  • 成立日期：2018-04-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0270億
  • 最近資產(chǎn)：6.30億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陸威
近一季長(zhǎng)江樂越定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)江樂越定開債(005828)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0511 1.3308 1.0507 1.3304 0.0004 0.04%
2025-05-09 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0507 1.3304 1.0490 1.3287 0.0017 0.16%
2025-04-30 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0490 1.3287 1.0484 1.3281 0.0006 0.06%
2025-04-25 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0484 1.3281 1.0490 1.3287 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0490 1.3287 1.0480 1.3277 0.0010 0.10%
2025-04-11 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0480 1.3277 1.0467 1.3264 0.0013 0.12%
2025-04-03 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0467 1.3264 1.0443 1.3240 0.0024 0.23%
2025-03-28 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0443 1.3240 1.0425 1.3222 0.0018 0.17%
2025-03-21 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0425 1.3222 1.0407 1.3204 0.0018 0.17%
2025-03-14 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0407 1.3204 1.0413 1.3210 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0413 1.3210 1.0426 1.3223 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0426 1.3223 1.0427 1.3224 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0427 1.3224 1.0428 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0428 1.3225 1.0427 1.3224 0.0001 0.01%
2025-02-25 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0427 1.3224 1.0431 1.3228 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 005828 長(zhǎng)江樂越定開債 1.0431 1.3228 1.0442 1.3239 -0.0011 -0.11%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%