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長江樂越定開債基金凈值查詢(005828)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0511 0.0004 0.0400% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3308
成立日期：2018-04-12
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.0270億
最近資產(chǎn)：6.30億
基金公司：長江證券(上海)
基金經(jīng)理：陸威

近一月長江樂越定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,長江樂越定開債(005828)基金累計收益率0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	005828	長江樂越定開債	1.0511	1.3308	1.0507	1.3304	0.0004	0.04%
2025-05-09	005828	長江樂越定開債	1.0507	1.3304	1.0490	1.3287	0.0017	0.16%
2025-04-30	005828	長江樂越定開債	1.0490	1.3287	1.0484	1.3281	0.0006	0.06%
2025-04-25	005828	長江樂越定開債	1.0484	1.3281	1.0490	1.3287	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

長江證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長江紅利回報混合型發(fā)起式A	0.9862	0.27%
長江紅利回報混合型發(fā)起式C	0.9719	0.27%
長江量化消費精選股票A	0.6851	0.07%
長江量化消費精選股票C	0.6678	0.07%
長江安盈中短債六個月定開A	1.1379	0.03%
長江樂盈定開債	1.0539	0.02%
長江樂鑫定開債	1.0497	0.02%
長江添利混合A	1.2409	0.02%
長江添利混合C	1.2173	0.02%
長江樂豐純債	1.0828	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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