萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A(萬家新機遇龍頭企業(yè))基金凈值查詢(005821)
今天最新凈值
1.3662
0.0145 1.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3622
-0.0102 -0.7398%
- 累計凈值：2.4062
- 成立日期：2018-05-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：14.6998億
- 最近資產：26.37億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：束金偉
近一月萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A|萬家新機遇龍頭企業(yè)基金凈值查詢
近一月,萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A(005821)基金累計收益率3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3724 |
2.4124 |
1.3662 |
2.4062 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3662 |
2.4062 |
1.3517 |
2.3917 |
0.0145 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3517 |
2.3917 |
1.3448 |
2.3848 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3448 |
2.3848 |
1.3501 |
2.3901 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3501 |
2.3901 |
1.3605 |
2.4005 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3605 |
2.4005 |
1.3548 |
2.3948 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3548 |
2.3948 |
1.3609 |
2.4009 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3609 |
2.4009 |
1.3539 |
2.3939 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3539 |
2.3939 |
1.3545 |
2.3945 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3545 |
2.3945 |
1.3585 |
2.3985 |
-0.0040 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3585 |
2.3985 |
1.3603 |
2.4003 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3603 |
2.4003 |
1.3387 |
2.3787 |
0.0216 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3387 |
2.3787 |
1.3384 |
2.3784 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3384 |
2.3784 |
1.3338 |
2.3738 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3338 |
2.3738 |
1.3341 |
2.3741 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3341 |
2.3741 |
1.3331 |
2.3731 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3331 |
2.3731 |
1.3273 |
2.3673 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3273 |
2.3673 |
1.3164 |
2.3564 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
005821 |
萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A |
1.3164 |
2.3564 |
1.3105 |
2.3505 |
0.0059 |
0.45% |
