廣發(fā)匯元純債定開債(廣發(fā)匯元純債定期開放債券)基金凈值查詢(005778)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2815
- 成立日期：2018-03-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：26.0852億
- 最近資產(chǎn)：26.84億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：高翔
近一季廣發(fā)匯元純債定開債|廣發(fā)匯元純債定期開放債券基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)匯元純債定開債(005778)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0374 |
1.2820 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0369 |
1.2815 |
1.0368 |
1.2814 |
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| 2025-05-20 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0368 |
1.2814 |
1.0365 |
1.2811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0365 |
1.2811 |
1.0361 |
1.2807 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0361 |
1.2807 |
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1.2809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0363 |
1.2809 |
1.0363 |
1.2809 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)匯元純債定開債 |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)匯元純債定開債 |
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| 2025-04-30 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0343 |
1.2789 |
1.0332 |
1.2778 |
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0.11% |
| 2025-04-25 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0332 |
1.2778 |
1.0342 |
1.2788 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-18 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0342 |
1.2788 |
1.0338 |
1.2784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0338 |
1.2784 |
1.0317 |
1.2763 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0317 |
1.2763 |
1.0284 |
1.2730 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0284 |
1.2730 |
1.0255 |
1.2701 |
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0.28% |
| 2025-03-21 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0255 |
1.2701 |
1.0237 |
1.2683 |
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0.18% |
| 2025-03-14 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0237 |
1.2683 |
1.0244 |
1.2690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0244 |
1.2690 |
1.0255 |
1.2701 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0255 |
1.2701 |
1.0294 |
1.2740 |
-0.0039 |
-0.38% |
