廣發(fā)匯元純債定開債(廣發(fā)匯元純債定期開放債券)基金凈值查詢(005778)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2815
- 成立日期：2018-03-30
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.0852億
- 最近資產(chǎn)：26.84億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：高翔
近一月廣發(fā)匯元純債定開債|廣發(fā)匯元純債定期開放債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯元純債定開債(005778)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
1.0374 |
1.2820 |
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0.0000 |
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| 2025-05-21 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
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1.2815 |
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| 2025-05-20 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
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1.2814 |
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| 2025-05-19 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定開債 |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)匯元純債定開債 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-30 |
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廣發(fā)匯元純債定開債 |
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| 2025-04-25 |
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