工銀瑞景定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(005772)
今天最新凈值
1.0069
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2185
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：139.8723億
- 最近資產(chǎn)：140.25億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近半年,工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772)基金累計收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0070 |
1.2186 |
1.0069 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0069 |
1.2185 |
1.0068 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0068 |
1.2184 |
1.0066 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0066 |
1.2182 |
1.0064 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2180 |
1.0067 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2183 |
1.0069 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0069 |
1.2185 |
1.0071 |
1.2187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0071 |
1.2187 |
1.0067 |
1.2183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2183 |
1.0068 |
1.2184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0068 |
1.2184 |
1.0064 |
1.2180 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2180 |
1.0053 |
1.2169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0053 |
1.2169 |
1.0051 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0051 |
1.2167 |
1.0050 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0050 |
1.2166 |
1.0045 |
1.2161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0045 |
1.2161 |
1.0039 |
1.2155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0039 |
1.2155 |
1.0037 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0037 |
1.2153 |
1.0055 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0055 |
1.2153 |
1.0057 |
1.2155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0057 |
1.2155 |
1.0061 |
1.2159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2159 |
1.0059 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2157 |
1.0062 |
1.2160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2160 |
1.0061 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2159 |
1.0062 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2160 |
1.0061 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2159 |
1.0062 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2160 |
1.0062 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2160 |
1.0059 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2157 |
1.0056 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2154 |
1.0055 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0055 |
1.2153 |
1.0064 |
1.2162 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2162 |
1.0048 |
1.2146 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0048 |
1.2146 |
1.0034 |
1.2132 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0034 |
1.2132 |
1.0030 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0030 |
1.2128 |
1.0029 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0029 |
1.2127 |
1.0028 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0028 |
1.2126 |
1.0027 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0027 |
1.2125 |
1.0025 |
1.2123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0025 |
1.2123 |
1.0023 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0023 |
1.2121 |
1.0021 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0021 |
1.2119 |
1.0018 |
1.2116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0018 |
1.2116 |
1.0016 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0016 |
1.2114 |
1.0007 |
1.2105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0007 |
1.2105 |
1.0004 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0004 |
1.2102 |
1.0000 |
1.2098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0000 |
1.2098 |
1.0007 |
1.2105 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0007 |
1.2105 |
1.0003 |
1.2101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0003 |
1.2101 |
0.9996 |
1.2094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
0.9996 |
1.2094 |
0.9987 |
1.2085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
0.9987 |
1.2085 |
0.9998 |
1.2096 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
0.9998 |
1.2096 |
1.0004 |
1.2102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0004 |
1.2102 |
1.0024 |
1.2122 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0024 |
1.2122 |
1.0032 |
1.2130 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0032 |
1.2130 |
1.0030 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0030 |
1.2128 |
1.0029 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0029 |
1.2127 |
1.0017 |
1.2115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0017 |
1.2115 |
1.0014 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0014 |
1.2112 |
1.0023 |
1.2121 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0023 |
1.2121 |
1.0021 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0021 |
1.2119 |
1.0021 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0021 |
1.2119 |
1.0061 |
1.2137 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2137 |
1.0075 |
1.2151 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0075 |
1.2151 |
1.0088 |
1.2164 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0088 |
1.2164 |
1.0084 |
1.2160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0084 |
1.2160 |
1.0094 |
1.2170 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0094 |
1.2170 |
1.0102 |
1.2178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0102 |
1.2178 |
1.0113 |
1.2189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0113 |
1.2189 |
1.0115 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0115 |
1.2191 |
1.0116 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2192 |
1.0118 |
1.2194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0118 |
1.2194 |
1.0126 |
1.2202 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0126 |
1.2202 |
1.0124 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0124 |
1.2200 |
1.0116 |
1.2192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2192 |
1.0110 |
1.2186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0110 |
1.2186 |
1.0097 |
1.2173 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0105 |
1.2181 |
1.0103 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0126 |
1.2188 |
1.0123 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0123 |
1.2185 |
1.0131 |
1.2193 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0131 |
1.2193 |
1.0135 |
1.2197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0135 |
1.2197 |
1.0145 |
1.2207 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0145 |
1.2207 |
1.0147 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0147 |
1.2209 |
1.0154 |
1.2216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0154 |
1.2216 |
1.0152 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0152 |
1.2214 |
1.0147 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0147 |
1.2209 |
1.0138 |
1.2200 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0138 |
1.2200 |
1.0128 |
1.2190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2178 |
1.0116 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2178 |
1.0122 |
1.2184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0122 |
1.2184 |
1.0141 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0141 |
1.2185 |
1.0135 |
1.2179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0135 |
1.2179 |
1.0123 |
1.2167 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0123 |
1.2167 |
1.0121 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0121 |
1.2165 |
1.0124 |
1.2168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0124 |
1.2168 |
1.0127 |
1.2171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0127 |
1.2171 |
1.0119 |
1.2163 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0119 |
1.2163 |
1.0106 |
1.2150 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0106 |
1.2150 |
1.0101 |
1.2145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0101 |
1.2145 |
1.0099 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0099 |
1.2143 |
1.0086 |
1.2130 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0086 |
1.2130 |
1.0082 |
1.2126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0082 |
1.2126 |
1.0082 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0082 |
1.2126 |
1.0080 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0080 |
1.2124 |
1.0074 |
1.2118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0074 |
1.2118 |
1.0074 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0074 |
1.2118 |
1.0056 |
1.2100 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2100 |
1.0049 |
1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0049 |
1.2093 |
1.0046 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0046 |
1.2090 |
1.0067 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2088 |
1.0065 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2086 |
1.0061 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
