平安雙債添益?zhèn)疌基金凈值查詢(005751)
今天最新凈值
1.3871
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3991
- 成立日期：2018-06-04
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.2181億
- 最近資產(chǎn)：17.44億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：張文平 WANG AO(汪澳) 曾小麗
今年以來,平安雙債添益?zhèn)疌(005751)基金累計收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
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005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
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平安雙債添益?zhèn)疌 |
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平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3791 |
1.3911 |
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平安雙債添益?zhèn)疌 |
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005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
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1.3955 |
1.3855 |
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005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3855 |
1.3975 |
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平安雙債添益?zhèn)疌 |
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平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3711 |
1.3831 |
1.3732 |
1.3852 |
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-0.15% |
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005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3706 |
1.3826 |
1.3711 |
1.3831 |
-0.0005 |
-0.04% |
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005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3652 |
1.3772 |
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1.3712 |
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平安雙債添益?zhèn)疌 |
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1.3728 |
1.3624 |
1.3744 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3624 |
1.3744 |
1.3610 |
1.3730 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3610 |
1.3730 |
1.3617 |
1.3737 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3617 |
1.3737 |
1.3579 |
1.3699 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3579 |
1.3699 |
1.3593 |
1.3713 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3593 |
1.3713 |
1.3605 |
1.3725 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3605 |
1.3725 |
1.3625 |
1.3745 |
-0.0020 |
-0.15% |
