平安雙債添益?zhèn)疌基金凈值查詢(005751)
今天最新凈值
1.3871
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3991
- 成立日期：2018-06-04
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.2181億
- 最近資產(chǎn)：17.44億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：張文平 WANG AO(汪澳) 曾小麗
近一月,平安雙債添益?zhèn)疌(005751)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3854 |
1.3974 |
1.3871 |
1.3991 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3871 |
1.3991 |
1.3875 |
1.3995 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3875 |
1.3995 |
1.3867 |
1.3987 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3867 |
1.3987 |
1.3854 |
1.3974 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3854 |
1.3974 |
1.3846 |
1.3966 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3846 |
1.3966 |
1.3845 |
1.3965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3845 |
1.3965 |
1.3868 |
1.3988 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3868 |
1.3988 |
1.3870 |
1.3990 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3870 |
1.3990 |
1.3860 |
1.3980 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3860 |
1.3980 |
1.3840 |
1.3960 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3840 |
1.3960 |
1.3840 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3840 |
1.3960 |
1.3800 |
1.3920 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3800 |
1.3920 |
1.3805 |
1.3925 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3805 |
1.3925 |
1.3759 |
1.3879 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3759 |
1.3879 |
1.3742 |
1.3862 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3742 |
1.3862 |
1.3713 |
1.3833 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3713 |
1.3833 |
1.3739 |
1.3859 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3739 |
1.3859 |
1.3728 |
1.3848 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005751 |
平安雙債添益?zhèn)疌 |
1.3728 |
1.3848 |
1.3751 |
1.3871 |
-0.0023 |
-0.17% |
