銀河庭芳3個月定開債券基金凈值查詢(005749)
今天最新凈值
1.1364
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2657
- 成立日期：2018-03-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3797億
- 最近資產(chǎn)：21.87億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：劉銘
近一季,銀河庭芳3個月定開債券(005749)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1365 |
1.2658 |
1.1364 |
1.2657 |
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| 2025-05-21 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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1.2657 |
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| 2025-05-20 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-05-19 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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1.1344 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-04-07 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-04-01 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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1.1285 |
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| 2025-03-31 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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1.1281 |
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| 2025-03-27 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-03-26 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-03-25 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-03-24 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-03-21 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1260 |
1.2553 |
1.1263 |
1.2556 |
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-0.03% |
| 2025-03-20 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1263 |
1.2556 |
1.1250 |
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0.12% |
| 2025-03-19 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1250 |
1.2543 |
1.1246 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1246 |
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| 2025-03-17 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1242 |
1.2535 |
1.1257 |
1.2550 |
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| 2025-03-14 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-03-13 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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| 2025-03-12 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1244 |
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| 2025-03-11 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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1.1251 |
1.2544 |
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| 2025-03-10 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1251 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
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1.2548 |
1.1272 |
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| 2025-03-06 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1272 |
1.2565 |
1.1281 |
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-0.08% |
| 2025-03-05 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1281 |
1.2574 |
1.1278 |
1.2571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1278 |
1.2571 |
1.1278 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1278 |
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1.1270 |
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0.07% |
| 2025-02-28 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1270 |
1.2563 |
1.1265 |
1.2558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1265 |
1.2558 |
1.1272 |
1.2565 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1272 |
1.2565 |
1.1271 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1271 |
1.2564 |
1.1269 |
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0.02% |
| 2025-02-24 |
005749 |
銀河庭芳3個月定開債券 |
1.1269 |
1.2562 |
1.1285 |
1.2578 |
-0.0016 |
-0.14% |
