長(zhǎng)安裕隆混合A基金凈值查詢(005743)
今天最新凈值
2.3361
0.0080 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2668
-0.0490 -2.1175%
- 累計(jì)凈值：2.3361
- 成立日期：2018-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1223億
- 最近資產(chǎn)：2.31億
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：徐小勇
近一周,長(zhǎng)安裕隆混合A(005743)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005743 |
長(zhǎng)安裕隆混合A |
2.3158 |
2.3158 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
005743 |
長(zhǎng)安裕隆混合A |
2.3361 |
2.3361 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
005743 |
長(zhǎng)安裕隆混合A |
2.3281 |
2.3281 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0336 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
005743 |
長(zhǎng)安裕隆混合A |
2.2945 |
2.2945 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2025-05-16 |
005743 |
長(zhǎng)安裕隆混合A |
2.3114 |
2.3114 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0099 |
0.43% |
